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Basisdaten

WKN: 593392
ISIN: DE0005933923
Aktienfonds Small & Mid Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,54%
1 Jahr: 2,05%
3 Jahre: 1,64%
5 Jahre: 34,66%

lfd. Jahr: -1,17%
1 Jahr: 9,48%
3 Jahre: 2,38%
5 Jahre: 39,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2020)

224,22 €

0,66 € / 0,29%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.076,76€
20171.286,47€
20181.314,55€
20191.284,05€
20201.305,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,50%
3 M2,24%
6 M35,73%
lfd. Jahr-6,54%
1 Jahr2,05%
3 Jahre1,64%
5 Jahre34,66%
10 Jahre186,80%
Entwicklung p.a.
8,84%
Wertentwicklung seit Auflage
419,43%

Der Fonds bildet die Wertentwicklung des MDAX® (Performanceindex) möglichst genau ab. Der Index misst die Performance von 50 mittelgroßen deutschen Unternehmen sowie ausländischen Unternehmen, die vorwiegend in Deutschland tätig sind, aus traditionellen Industriesektoren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Airbus10,02%
SYMRISE AG5,82%
Zalando4,89%
SARTORIUS PREF AG4,77%
QIAGEN NV3,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität26,14%18,67%16,54%16,15%
Sharpe Ratio0,250,180,400,75
Tracking Error2,28%3,38%3,49%4,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,040,980,991,05
Treynor Ratio6,313,366,6011,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2020)

Airbus10,02%
SYMRISE AG5,82%
Zalando4,89%
SARTORIUS PREF AG4,77%
QIAGEN NV3,82%
LEG IMMOBILIEN N AG3,44%
HANNOVER RUECK3,36%
Brenntag Ag3,18%
SCOUT24 N AG3,15%
HelloFresh2,38%

Länderverteilung (22. 09. 2020)

Deutschland89,92%
Frankreich10,02%
Kasse0,06%

Branchenverteilung (22. 09. 2020)

Industrie / Investitionsgüter25,73%
Gesundheit / Healthcare16,35%
Grundstoffe12,55%
Konsumgüter zyklisch11,30%
Telekommunikationsdienstleister9,21%
Immobilien8,81%
Informationstechnologie8,03%
Finanzen6,37%
Versorger1,05%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,54%

Assetverteilung (22. 09. 2020)

Aktien99,94%
Geldmarkt/Kasse0,06%

Währungsverteilung (22. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 596KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 120KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 170KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 149KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,51%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
Fondsmanager: Barclays Global Investors (Deutschland) AG
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.04.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.465,42 Mio. EUR

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