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Basisdaten
WKN: 593392
ISIN: DE0005933923
Aktienfonds Small & Mid Cap, Deutschland
Aktueller Preis (16. 04. 2026)
252,18 €
0,16 € / 0,07%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 931,33€ |
| 2023 | 837,09€ |
| 2024 | 781,81€ |
| 2025 | 813,43€ |
| 2026 | 917,64€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 6,81% |
| 3 M | -3,16% |
| 6 M | 2,75% |
| lfd. Jahr | 0,87% |
| 1 Jahr | 12,81% |
| 3 Jahre | 9,62% |
| 5 Jahre | -9,76% |
| 10 Jahre | 42,52% |
| Entwicklung p.a. | 7,31% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 484,20% |
Der Fonds bildet die Wertentwicklung des MDAX® (Performanceindex) möglichst genau ab. Der Index misst die Performance von 50 mittelgroßen deutschen Unternehmen sowie ausländischen Unternehmen, die vorwiegend in Deutschland tätig sind, aus traditionellen Industriesektoren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Deutsche Lufthansa AG | 5,71% |
| HOCHTIEF AG | 4,79% |
| KNORR BREMSE AG | 4,54% |
| Talanx AG | 3,96% |
| SARTORIUS PREF AG | 3,73% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,77% | 14,90% |
| Sharpe Ratio | 0,00 | -0,19 |
| Tracking Error | 3,25% | 4,22% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,10 | 1,14 |
| Treynor Ratio | 0,03 | -2,52 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2026)
| Deutsche Lufthansa AG | 5,71% |
| HOCHTIEF AG | 4,79% |
| KNORR BREMSE AG | 4,54% |
| Talanx AG | 3,96% |
| SARTORIUS PREF AG | 3,73% |
| Nordex | 3,32% |
| LEG IMMOBILIEN N | 3,29% |
| ThyssenKrupp AG | 3,20% |
| RENK Group AG | 2,95% |
| DR ING HC F PORSCHE PRF AG | 2,81% |
Länderverteilung (16. 04. 2026)
| Deutschland | 100,00% |
Branchenverteilung (16. 04. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 38,06% |
| Konsumgüter zyklisch | 14,78% |
| Grundstoffe | 13,09% |
| Informationstechnologie | 7,48% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,43% |
| Immobilien | 7,32% |
| Finanzen | 6,79% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,34% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,64% |
| Divers | 0,07% |
Assetverteilung (16. 04. 2026)
| Aktien | 99,92% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,08% |
Währungsverteilung (16. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 909KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 131KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 385KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 299KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,50% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Deutschland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland |
| Fondsmanager: | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 19.04.2001 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.343,74 Mio. EUR |