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Basisdaten

WKN: 593392
ISIN: DE0005933923
Aktienfonds Small & Mid Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,13%
1 Jahr: 1,40%
3 Jahre: -16,28%
5 Jahre: 5,04%

lfd. Jahr: 0,02%
1 Jahr: 0,14%
3 Jahre: -17,88%
5 Jahre: 13,87%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

222,34 €

0,76 € / 0,34%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020856,43€
20211.254,68€
20221.240,00€
20231.039,08€
20241.053,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,16%
3 M-0,43%
6 M4,49%
lfd. Jahr-1,13%
1 Jahr1,40%
3 Jahre-16,28%
5 Jahre5,04%
10 Jahre54,12%
Entwicklung p.a.
7,40%
Wertentwicklung seit Auflage
415,08%

Der Fonds bildet die Wertentwicklung des MDAX® (Performanceindex) möglichst genau ab. Der Index misst die Performance von 50 mittelgroßen deutschen Unternehmen sowie ausländischen Unternehmen, die vorwiegend in Deutschland tätig sind, aus traditionellen Industriesektoren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutsche Lufthansa AG5,68%
Fresenius Medical Care AG5,16%
GEA GROUP AG4,18%
LEG IMMOBILIEN N4,14%
SCOUT24 N3,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,72%19,95%20,72%17,73%
Sharpe Ratio-0,75-0,380,010,21
Tracking Error3,97%4,06%3,84%3,67%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,091,011,01
Treynor Ratio-11,37-6,950,253,64

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

Deutsche Lufthansa AG5,68%
Fresenius Medical Care AG5,16%
GEA GROUP AG4,18%
LEG IMMOBILIEN N4,14%
SCOUT24 N3,63%
Nemetschek3,51%
DELIVERY HERO2,93%
Bechtle AG2,85%
Puma2,83%
Aixtron2,82%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

Deutschland99,90%
Kasse0,10%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Industrie / Investitionsgüter26,91%
Informationstechnologie13,37%
Grundstoffe12,49%
Telekommunikationsdienstleister12,03%
Gesundheit / Healthcare11,43%
Konsumgüter zyklisch9,88%
Immobilien6,85%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,99%
Finanzen2,82%
Versorger1,13%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Aktien99,90%
Geldmarkt/Kasse0,10%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 909KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 368KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 297KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,51%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.04.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.125,23 Mio. EUR

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