Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: 592729
ISIN: LU0178439401
Aktienfonds All Cap, Euroland
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
237,92 €
-0,78 € / -0,33%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.155,98€ |
| 2023 | 1.133,62€ |
| 2024 | 1.242,66€ |
| 2025 | 1.415,84€ |
| 2026 | 1.730,26€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,25% |
| 3 M | 7,59% |
| 6 M | 14,27% |
| lfd. Jahr | 4,22% |
| 1 Jahr | 22,21% |
| 3 Jahre | 52,63% |
| 5 Jahre | 73,24% |
| 10 Jahre | 142,15% |
| Entwicklung p.a. | 7,45% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 208,67% |
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den Aktienmärkten der entwickelten Eurozone. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SAP SE | 4,60% |
| ASML HOLDING NV | 4,21% |
| Siemens Ag-Reg | 2,51% |
| Allianz Se-Reg | 2,14% |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vui | 2,13% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,45% | 9,68% |
| Sharpe Ratio | 2,12 | 1,30 |
| Tracking Error | 2,45% | 2,42% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,11 | 1,01 |
| Treynor Ratio | 16,11 | 12,54 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
| SAP SE | 4,60% |
| ASML HOLDING NV | 4,21% |
| Siemens Ag-Reg | 2,51% |
| Allianz Se-Reg | 2,14% |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vui | 2,13% |
| Iberdrola SA | 2,03% |
| TOTALENERGIES SE | 1,90% |
| Deutsche Telekom Ag-Reg | 1,85% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 1,82% |
| Rheinmetall Ag | 1,79% |
Länderverteilung (05. 02. 2026)
| Frankreich | 28,90% |
| Deutschland | 28,80% |
| Niederlande | 11,50% |
| Spanien | 10,20% |
| Italien | 8,40% |
| USA | 4,70% |
| Finnland | 2,80% |
| Euroland | 2,10% |
| Belgien | 1,60% |
| Irland | 1,00% |
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
| Finanzen | 23,30% |
| Industrie / Investitionsgüter | 19,80% |
| Informationstechnologie | 12,60% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,70% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,30% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,80% |
| Versorger | 6,40% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,80% |
| Divers | 4,30% |
| Grundstoffe | 4,00% |
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 21365KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 263KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 19888KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5860KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,30% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland |
| Fondsmanager: | Herr Andreas Domke |
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 31.05.2010 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 186,30 Mio. EUR |