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Basisdaten

WKN: 592287
ISIN: LU0103015565
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,06%
1 Jahr: 25,08%
3 Jahre: -4,65%
5 Jahre: -7,33%

lfd. Jahr: 8,25%
1 Jahr: 30,34%
3 Jahre: 41,33%
5 Jahre: 48,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 02. 2017)

82,90 $

-0,14 $ / -0,17%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.088,35€
2014966,83€
2015958,78€
2016741,26€
2017928,48€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M4,91%4,99%
3 M10,90%9,69%
6 M13,85%11,07%
lfd. Jahr9,11%8,25%
1 Jahr31,71%30,34%
3 Jahre24,04%41,33%
5 Jahre16,28%48,82%
10 Jahre39,83%82,74%

 

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen im pazifischen Becken. Darunter sind Unternehmen zu verstehen, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in einem jener Länder haben, die im MSCI Pacific Free ex Japan Index vertreten sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Aia Group Ltd7,30%
Commonwealth Bank Austr.7,00%
Westpac Banking5,20%
BHP Billiton PLC4,70%
National Australia Bank4,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,85%15,43%14,52%21,22%
Sharpe Ratio2,490,480,170,11
Tracking Error4,45%5,22%5,25%7,16%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,051,081,19
Treynor Ratio21,806,982,271,93

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2017)

Aia Group Ltd7,30%
Commonwealth Bank Austr.7,00%
Westpac Banking5,20%
BHP Billiton PLC4,70%
National Australia Bank4,70%
Australia & New Zealand Banking4,50%
CK Hutchison Holdings Ltd.3,60%
BOC Hong Kong Holdings Ltd3,40%
Hong Kong Exchange3,40%
Tencent Holdings Ltd.3,20%

Länderverteilung (23. 02. 2017)

Australien58,30%
ASEAN4,80%
Hongkong23,90%
Singapur10,80%
Emerging Markets1,10%
Neuseeland1,10%

Branchenverteilung (23. 02. 2017)

Grundstoffe8,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,00%
Finanzen42,90%
Telekommunikationsdienstleister4,70%
Informationstechnologie3,30%
Energie3,20%
Gesundheit / Healthcare3,10%
Konsumgüter zyklisch3,10%
Versorger2,50%
Immobilien12,70%

Assetverteilung (23. 02. 2017)

Aktien98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (23. 02. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 774KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 546KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6786KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6179KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,70%
TER (Gesamtkostenquote) 20151,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Francois Theret
Frau Joyce Toh
Fondsgesellschaft:NGAM S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:10.05.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:77,13 Mio. USD

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