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Basisdaten

WKN: 592287
ISIN: LU0103015565
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,18%
1 Jahr: -7,16%
3 Jahre: 15,26%
5 Jahre: -3,65%

lfd. Jahr: -9,77%
1 Jahr: -8,07%
3 Jahre: 15,71%
5 Jahre: 33,27%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 10. 2018)

87,07 $

0,82 $ / 0,94%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014950,12€
2015842,99€
2016896,32€
20171.066,70€
2018984,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,12%
3 M-7,14%
6 M-4,11%
lfd. Jahr-7,61%
1 Jahr-5,32%
3 Jahre13,56%
5 Jahre14,16%
10 Jahre122,22%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
160,01%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen im pazifischen Becken. Darunter sind Unternehmen zu verstehen, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in einem jener Länder haben, die im MSCI Pacific Free ex Japan Index vertreten sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Aia Group Ltd8,40%
BHP Billiton PLC5,80%
CSL Ltd.5,40%
Commonwealth Bank Austr.4,80%
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING Ltd4,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,57%11,82%13,44%17,92%
Sharpe Ratio0,680,840,360,34
Tracking Error5,50%4,98%5,14%6,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,051,051,17
Treynor Ratio7,199,494,555,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 10. 2018)

Aia Group Ltd8,40%
BHP Billiton PLC5,80%
CSL Ltd.5,40%
Commonwealth Bank Austr.4,80%
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING Ltd4,30%
DBS GROUP HOLDINGS LTD4,20%
BOC Hong Kong Holdings Ltd3,60%
Westpac Banking3,30%
Techtronic Industries Co. Ltd.3,10%
National Australia Bank3,00%

Länderverteilung (18. 10. 2018)

Australien61,40%
Hongkong27,80%
Singapur7,40%
ASEAN1,90%
Nordamerika1,40%
Welt0,10%

Branchenverteilung (18. 10. 2018)

Finanzen36,60%
Grundstoffe11,30%
Immobilien10,10%
Konsumgüter zyklisch9,80%
Industrie / Investitionsgüter8,80%
Gesundheit / Healthcare7,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,90%
Energie4,40%
Informationstechnologie3,00%
Versorger2,20%

Assetverteilung (18. 10. 2018)

Aktien99,10%
Geldmarkt/Kasse2,00%
Volatilitätsderivate-1,10%

Währungsverteilung (18. 10. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2416KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 283KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8241KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1125KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,70%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Frau Joyce Toh
Herr Chou Chong
Fondsgesellschaft:NGAM S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
10.05.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
225,26 Mio. USD