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Basisdaten

WKN: 591135
ISIN: LU0112467450
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,71%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: 28,10%
5 Jahre: 70,32%

lfd. Jahr: 3,53%
1 Jahr: 10,65%
3 Jahre: 23,85%
5 Jahre: 61,87%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2017)

19,74 €

0,20 € / 1,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.122,50€
20141.336,77€
20151.494,39€
20161.707,75€
20171.715,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,46%
3 M-6,22%
6 M-5,73%
lfd. Jahr-2,71%
1 Jahrk.A.
3 Jahre28,10%
5 Jahre70,32%
10 Jahre64,91%
Entwicklung p.a.
4,36%
Wertentwicklung seit Auflage
65,05%

Der Fonds strebt den Erhalt des Kapitals und die Erzielung einer angemessenen Anlagenrendite an. Das Fondsmanagement investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere weltweit. Bis zu 1/3 des Fondsvermögens kann in Anleihen und andere Schuldtitel investiert werden, die auf verschiedene Währungen lauten und von internationalen Emittenten begeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CVS HEALTH CORP2,71%
Nippon Telegraph and Telephone Corp.2,61%
Amgen2,56%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC2,36%
KDDI Corp.2,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,79%11,47%10,00%13,34%
Sharpe Ratio0,050,861,150,33
Tracking Error3,20%4,94%4,51%5,97%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,280,890,910,90
Treynor Ratio0,3311,0012,604,84

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2017)

CVS HEALTH CORP2,71%
Nippon Telegraph and Telephone Corp.2,61%
Amgen2,56%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC2,36%
KDDI Corp.2,31%
Cognizant Technology Solutions Corp2,28%
Walgreens Boots Alliance Inc.2,28%
Laboratory Corp of America Holdings2,27%
Verizon Communications2,21%
Cisco Systems2,01%

Länderverteilung (21. 09. 2017)

Welt9,23%
USA58,82%
Großbritannien5,46%
Kanada3,68%
Frankreich3,62%
Italien2,30%
Niederlande2,14%
Hongkong2,05%
Japan11,12%
Kasse1,58%

Branchenverteilung (21. 09. 2017)

Konsumgüter zyklisch8,89%
Industrie / Investitionsgüter7,99%
Divers7,92%
Finanzen7,01%
Versorger5,76%
Gesundheit / Healthcare23,62%
Informationstechnologie16,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,75%
Telekommunikationsdienstleister10,48%
Kasse1,58%

Assetverteilung (21. 09. 2017)

Aktien98,42%
Geldmarkt/Kasse1,58%

Währungsverteilung (21. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1761KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 140KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1472KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1467KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Claus Vorm
Herr Robert Naess
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.12.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.739,60 Mio. EUR

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