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Basisdaten

WKN: 591135
ISIN: LU0112467450
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,40%
1 Jahr: 19,41%
3 Jahre: 59,06%
5 Jahre: 97,18%

lfd. Jahr: 3,64%
1 Jahr: 24,14%
3 Jahre: 37,11%
5 Jahre: 68,15%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 02. 2017)

20,98 €

0,19 € / 0,91%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.091,34€
20141.245,22€
20151.688,17€
20161.597,08€
20171.991,84€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M2,94%2,63%
3 M7,37%8,13%
6 M6,34%10,15%
lfd. Jahr3,40%3,64%
1 Jahr19,41%24,14%
3 Jahre59,06%37,11%
5 Jahre97,18%68,15%
10 Jahre71,97%47,30%

 

Der Fonds strebt den Erhalt des Kapitals und die Erzielung einer angemessenen Anlagenrendite an. Das Fondsmanagement investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere weltweit. Bis zu 1/3 des Fondsvermögens kann in Anleihen und andere Schuldtitel investiert werden, die auf verschiedene Währungen lauten und von internationalen Emittenten begeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nippon Telegraph and Telephone Corp.2,93%
Johnson & Johnson2,89%
Verizon Communications2,77%
Anthem2,69%
CVS HEALTH CORP2,64%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,37%10,90%9,73%13,32%
Sharpe Ratio2,041,451,440,32
Tracking Error4,81%4,71%4,71%5,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,730,860,860,90
Treynor Ratio17,6918,4616,314,70

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 02. 2017)

Nippon Telegraph and Telephone Corp.2,93%
Johnson & Johnson2,89%
Verizon Communications2,77%
Anthem2,69%
CVS HEALTH CORP2,64%
KDDI Corp.2,55%
Cognizant Technology Solutions Corp2,19%
Apple2,16%
AFLAC2,02%
Laboratory Corp of America Holdings2,00%

Länderverteilung (17. 02. 2017)

Welt8,54%
USA59,63%
Frankreich5,81%
Großbritannien4,88%
Kanada3,41%
Israel2,45%
Japan11,12%
Hongkong1,64%
Deutschland1,60%
Kasse0,92%

Branchenverteilung (17. 02. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch8,50%
Versorger7,60%
Konsumgüter zyklisch7,46%
Industrie / Investitionsgüter7,43%
Finanzen7,14%
Divers5,42%
Gesundheit / Healthcare26,99%
Informationstechnologie16,48%
Telekommunikationsdienstleister12,06%
Kasse0,92%

Assetverteilung (17. 02. 2017)

Aktien99,08%
Geldmarkt/Kasse0,92%

Währungsverteilung (17. 02. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1462KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 139KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1280KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1249KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,91%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Claus Vorm
Herr Robert Naess
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:30.12.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:2.718,88 Mio. EUR

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