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Basisdaten

WKN: 589687
ISIN: DE0005896872
Mischfonds defensiv, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,25%
1 Jahr: -3,67%
3 Jahre: -0,46%
5 Jahre: 0,17%

lfd. Jahr: -6,77%
1 Jahr: -5,27%
3 Jahre: -1,62%
5 Jahre: -1,71%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 05. 2022)

56,12 €

0,07 € / 0,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018999,98€
20191.008,75€
2020963,17€
20211.042,42€
20221.004,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,66%
3 M-2,96%
6 M-5,52%
lfd. Jahr-4,25%
1 Jahr-3,67%
3 Jahre-0,46%
5 Jahre0,17%
10 Jahre13,44%
Entwicklung p.a.
2,78%
Wertentwicklung seit Auflage
67,44%

Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert je nach Marktlage in verzinsliche Wertpapiere, in der Regel Staatsanleihen aus der Eurozone und Aktien von Unternehmen mit Sitz im Euro-Raum. Der Aktienanteil beträgt maximal 30%. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches sich abzeichnende Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen aktiv genutzt werden sollen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Rep. Frankreich OAT 14/306,04%
Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 14/302,72%
DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 15/242,53%
Bundesrep.Deutschland Anl. 20/302,39%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam2,25%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,97%5,45%4,41%3,77%
Sharpe Ratio-0,730,200,210,40
Tracking Error1,39%2,26%1,92%1,92%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,760,960,930,86
Treynor Ratio-2,861,110,981,74

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 05. 2022)

Rep. Frankreich OAT 14/306,04%
Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 14/302,72%
DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 15/242,53%
Bundesrep.Deutschland Anl. 20/302,39%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam2,25%
Bpifrance Financement S.A. MTN 19/292,20%
Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 14/302,07%
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 20/231,99%
Bayerische Landesbank FLR Hyp.-Pfe. 19/231,87%
Land Nordrhein-Westf. FLR Landessch. R.1345 15/251,76%

Länderverteilung (05. 05. 2022)

Euroland86,17%
Kasse13,83%

Branchenverteilung (05. 05. 2022)

Divers86,17%
Kasse13,83%

Assetverteilung (05. 05. 2022)

gemischt86,17%
Geldmarkt/Kasse13,83%

Währungsverteilung (05. 05. 2022)

Divers86,17%
Kasse13,83%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 457KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 196KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 354KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 271KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,02%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Euroland
Fondsmanager: DEKA Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.07.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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