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Basisdaten
WKN: 589686
ISIN: DE0005896864
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (15. 07. 2026)
56,34 €
0,11 € / 0,19%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 958,41€ |
| 2023 | 943,78€ |
| 2024 | 1.002,83€ |
| 2025 | 1.019,60€ |
| 2026 | 1.085,22€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,52% |
| 3 M | 2,68% |
| 6 M | 2,13% |
| lfd. Jahr | 2,71% |
| 1 Jahr | 6,44% |
| 3 Jahre | 14,99% |
| 5 Jahre | 8,52% |
| 10 Jahre | 13,28% |
| Entwicklung p.a. | 2,80% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 90,05% |
Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert je nach Marktlage weltweit in verzinsliche Wertpapiere (in der Regel USA, Eurozone, Großbritannien) sowie bis zu 30% in Aktien. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches die Entwicklungen je zulässiger Anlageklasse flexibel genutzt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Koenigreich Spanien Obl. 01/32 | 4,18% |
| Großbritannien Treasury Stock 00/32 | 3,45% |
| Republik Italien Zero B.O.T. 23/34 | 3,42% |
| Rep. Frankreich OAT 04/35 | 3,11% |
| U.S. Treasury Notes 24/29 | 2,61% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,40% | 4,05% |
| Sharpe Ratio | 1,05 | 0,47 |
| Tracking Error | 3,31% | 3,06% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,58 | 0,58 |
| Treynor Ratio | 7,99 | 3,28 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 07. 2026)
| Koenigreich Spanien Obl. 01/32 | 4,18% |
| Großbritannien Treasury Stock 00/32 | 3,45% |
| Republik Italien Zero B.O.T. 23/34 | 3,42% |
| Rep. Frankreich OAT 04/35 | 3,11% |
| U.S. Treasury Notes 24/29 | 2,61% |
| U.S. Treasury Bonds 99/29 | 2,31% |
| Bundesrep.Deutschland Anl. 97/27 | 2,27% |
| U.S. Treasury Notes 23/33 | 2,24% |
| U.S. Treasury Notes 25/28 | 2,22% |
| U.S. Treasury Notes 25/32 | 2,03% |
Länderverteilung (15. 07. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (15. 07. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (15. 07. 2026)
| gemischt | 97,05% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,95% |
Währungsverteilung (15. 07. 2026)
| Divers | 96,83% |
| Kasse | 2,95% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 716KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 134KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 550KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 348KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | DEKA Team |
| Fondsgesellschaft: | Deka Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 28.04.2003 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 695,76 Mio. EUR |