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Basisdaten

WKN: 589682
ISIN: DE0005896823
Mischfonds ausgewogen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,59%
1 Jahr: 8,35%
3 Jahre: 12,61%
5 Jahre: 29,53%

lfd. Jahr: 3,90%
1 Jahr: 6,92%
3 Jahre: 11,10%
5 Jahre: 28,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

64,44 €

0,06 € / 0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.096,38€
20141.149,22€
20151.224,35€
20161.195,74€
20171.292,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,28%
3 M1,58%
6 M0,22%
lfd. Jahr4,59%
1 Jahr8,35%
3 Jahre12,61%
5 Jahre29,53%
10 Jahre30,12%
Entwicklung p.a.
3,48%
Wertentwicklung seit Auflage
68,54%

Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Das Fondsmanagement investiert in ein Sortiment von Wertpapieren mit Fokussierung auf die europäischen Kapitalmärkte. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genuss-Scheine und Indexzertifikate sowie in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente. Der Anteil der Aktien darf bis zu 45% des Fondsvermögens betragen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Königreich Spanien Bonos 14/245,40%
Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 14/225,30%
Republik Italien B.T.P. 11/213,30%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 17/223,10%
Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/242,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,21%6,88%6,11%7,83%
Sharpe Ratio2,150,670,880,24
Tracking Error1,10%1,40%1,56%2,43%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,001,010,97
Treynor Ratio8,214,605,311,91

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

Königreich Spanien Bonos 14/245,40%
Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 14/225,30%
Republik Italien B.T.P. 11/213,30%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 17/223,10%
Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/242,30%
Rep. Frankreich OAT 15/252,30%
Königreich Niederlande Anl. 16/222,00%
Republik Italien B.T.P. 14/211,90%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Europa100,00%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Aktien45,10%
Renten40,80%
gemischt7,90%
Geldmarkt/Kasse6,20%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Divers93,80%
Kasse6,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 701KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1022KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 863KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,06%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Europa
Fondsmanager: DEKA Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.08.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
35,50 Mio. EUR

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