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Basisdaten
WKN: 588328
ISIN: LU0120526693
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt
Aktueller Preis (13. 05. 2026)
33,02 €
0,02 € / 0,06%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 903,84€ |
| 2023 | 889,73€ |
| 2024 | 956,58€ |
| 2025 | 1.027,36€ |
| 2026 | 1.069,89€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,25% |
| 3 M | -0,21% |
| 6 M | 1,08% |
| lfd. Jahr | 0,29% |
| 1 Jahr | 4,14% |
| 3 Jahre | 20,25% |
| 5 Jahre | 6,90% |
| 10 Jahre | 24,69% |
| Entwicklung p.a. | 3,65% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 149,48% |
Der Fonds ist bestrebt, den Wert der Anlage im Laufe der Zeit zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen an den US-amerikanischen und europäischen Rentenmärkten. Der überwiegende Teil der Unternehmensanleihen, in die der Fonds investiert, hat ein Non-Investment-Grade-Rating (High-Yield-Anleihen). Anlageentscheidungen beruhen auf einer eingehenden (fundamentalen) Analyse, anhand derer Anlagethemen und Unternehmen mit spezifischen Merkmalen und Vorteilen ermittelt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| US 2YR NOTE (CBT) Jun26 | 3,30% |
| US 5YR NOTE (CBT) JUN26 | 1,80% |
| US 10YR NOTE (CBT)JUN26 | 1,10% |
| AXA 6.375% 720716 | 0,70% |
| NN Group 6.375% 720912 | 0,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,86% | 3,95% |
| Sharpe Ratio | 1,10 | 0,83 |
| Tracking Error | 2,69% | 3,43% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,57 | 0,64 |
| Treynor Ratio | 5,50 | 5,15 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 05. 2026)
| US 2YR NOTE (CBT) Jun26 | 3,30% |
| US 5YR NOTE (CBT) JUN26 | 1,80% |
| US 10YR NOTE (CBT)JUN26 | 1,10% |
| AXA 6.375% 720716 | 0,70% |
| NN Group 6.375% 720912 | 0,70% |
| Allianz SE 3.200% 710430 | 0,60% |
| Sampo 5.250% 740324 | 0,60% |
| Amkor Technology Inc 5.875% 331001 | 0,50% |
| Sirius XM Radio Inc 4.000% 280715 | 0,50% |
Länderverteilung (13. 05. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (13. 05. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (13. 05. 2026)
| Unternehmensanleihen | 100,00% |
Währungsverteilung (13. 05. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 908KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 140KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2058KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 540KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,90% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Örjan Petterson Frau Xuli Qian Frau Jennie Nilsson Herr Peter Tram |
| Fondsgesellschaft: | SEB Funds AB |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 27.11.2000 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.168,00 Mio. EUR |