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Basisdaten

WKN: 588296
ISIN: AT0000820451
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,30%
1 Jahr: 0,10%
3 Jahre: -0,21%
5 Jahre: 1,65%

lfd. Jahr: -4,78%
1 Jahr: -2,47%
3 Jahre: 14,90%
5 Jahre: 29,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 05. 2016)

102,05 $

0,02 $ / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20121.011,45€
20131.019,65€
20141.016,87€
20151.016,77€
20161.017,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,69%
3 M-1,97%
6 M-4,78%
lfd. Jahr-4,09%
1 Jahr-1,63%
3 Jahre14,46%
5 Jahre28,99%
10 Jahre23,28%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
29,18%

Das Fondsmanagement investiert in auf USD lautende Fest- und Termingeldern, Geldmarktpapiere und kurzfristige Anleihen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,37%8,70%9,46%10,96%
Sharpe Ratio-0,580,440,490,03
Tracking Error0,72%0,54%0,54%2,22%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,011,000,98
Treynor Ratio-5,393,814,620,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 05. 2016)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (06. 05. 2016)

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Branchenverteilung (06. 05. 2016)

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Assetverteilung (06. 05. 2016)

Renten73,50%
Geldmarkt/Kasse26,50%

Währungsverteilung (06. 05. 2016)

US-Dollar88,36%
Kasse11,64%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 509KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 65KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 405KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 260KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard0,50%
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,70%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Fondsmanager: Schoellerbank Invest AG
Fondsgesellschaft:Schoellerbank Invest AG
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
22.03.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4,89 Mio. EUR

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