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Basisdaten

WKN: 580512
ISIN: LU0119373065
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,30%
1 Jahr: -7,08%
3 Jahre: 19,08%
5 Jahre: 42,86%

lfd. Jahr: -7,70%
1 Jahr: -2,91%
3 Jahre: 27,57%
5 Jahre: 48,27%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2018)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.150,73€
20151.206,23€
20161.340,07€
20171.545,73€
20181.434,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,87%
3 M-8,90%
6 M-12,44%
lfd. Jahr-10,30%
1 Jahr-7,08%
3 Jahre19,08%
5 Jahre42,86%
10 Jahre69,88%
Entwicklung p.a.
4,01%
Wertentwicklung seit Auflage
100,91%

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses auf mittlere bis lange Sicht durch Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in einem diversifizierten Portfolio bestehend aus Aktien und aktiengebundenen Finanzinstrumenten, die von Unternehmen ausgegeben wurden, deren Stammsitz sich in der Region Asien-Pazifik ohne Japan befindet oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Region Asien-Pazifik ohne Japan ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.5,61%
Housing Development Finance Corp5,53%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5,01%
Samsung Electronics Co Ltd2,96%
ASE Industrial Holding2,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,28%11,01%12,04%15,78%
Sharpe Ratio-0,190,720,760,28
Tracking Error2,65%2,52%2,51%3,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,100,980,970,97
Treynor Ratio-2,008,019,534,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2018)

Tencent Holdings Ltd.5,61%
Housing Development Finance Corp5,53%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5,01%
Samsung Electronics Co Ltd2,96%
ASE Industrial Holding2,95%
Baidu Inc2,74%
Alibaba Group Holding2,60%
Hong Kong Exchange2,46%
Aia Group Ltd2,28%
Bank of China1,99%

Länderverteilung (24. 09. 2018)

Asien8,51%
Hongkong8,31%
Singapur4,66%
China38,15%
USA2,77%
Taiwan12,34%
Südkorea11,78%
Indien10,50%
Indonesien1,96%
Thailand1,02%

Branchenverteilung (24. 09. 2018)

Divers6,73%
Gebrauchsgüter5,51%
Immobilien4,62%
Informationstechnologie34,93%
Energie3,32%
Finanzen27,89%
Gesundheit / Healthcare2,01%
Industrie / Investitionsgüter11,73%
Konsumgüter1,52%
Telekommunikationsdienstleister1,22%

Assetverteilung (24. 09. 2018)

Aktien85,76%
Geldmarkt/Kasse13,79%
Optionsscheine/Futures7,49%
Renten0,01%
gemischt-7,05%

Währungsverteilung (24. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 993KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 308KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2134KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2939KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,09%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Angelo Corbetta
Herr Manuele Moi
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.12.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
104,45 Mio. EUR