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Basisdaten

WKN: 580512
ISIN: LU0119373065
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,75%
1 Jahr: 2,47%
3 Jahre: 13,44%
5 Jahre: 64,48%

lfd. Jahr: -0,79%
1 Jahr: 6,23%
3 Jahre: 17,60%
5 Jahre: 70,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2018)

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.115,12€
20151.445,02€
20161.256,01€
20171.609,97€
20181.659,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,05%
3 M-4,98%
6 M-2,35%
lfd. Jahr-2,75%
1 Jahr2,47%
3 Jahre13,44%
5 Jahre64,48%
10 Jahre62,24%
Entwicklung p.a.
4,54%
Wertentwicklung seit Auflage
117,81%

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses auf mittlere bis lange Sicht durch Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in einem diversifizierten Portfolio bestehend aus Aktien und aktiengebundenen Finanzinstrumenten, die von Unternehmen ausgegeben wurden, deren Stammsitz sich in der Region Asien-Pazifik ohne Japan befindet oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Region Asien-Pazifik ohne Japan ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics Co Ltd5,70%
Tencent Holdings Ltd.4,30%
Aia Group Ltd3,40%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,30%
Yahoo Inc.2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,33%12,77%12,11%15,98%
Sharpe Ratio0,890,260,740,25
Tracking Error2,52%2,61%2,49%3,82%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,080,950,950,96
Treynor Ratio7,693,559,424,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2018)

Samsung Electronics Co Ltd5,70%
Tencent Holdings Ltd.4,30%
Aia Group Ltd3,40%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,30%
Yahoo Inc.2,80%
Housing Development Finance Corp2,60%
Bank of China1,90%
United Overseas Bank Ltd1,90%
China Construction Bank1,50%
Mahindra & Mahindra Ltd.1,30%

Länderverteilung (24. 06. 2018)

Hongkong9,80%
Asien4,50%
Singapur4,00%
China35,60%
USA3,40%
Thailand2,10%
Südkorea18,40%
Taiwan11,30%
Indien10,90%

Branchenverteilung (24. 06. 2018)

Gebrauchsgüter8,20%
Energie4,70%
Immobilien4,20%
Informationstechnologie34,30%
Finanzdienstleistungen27,80%
Konsumgüter2,30%
Gesundheit / Healthcare2,00%
Telekommunikationsdienstleister2,00%
Industrie / Investitionsgüter13,70%
Versorger0,80%

Assetverteilung (24. 06. 2018)

Aktien63,30%
Optionsscheine/Futures36,70%
Renten29,40%
Geldmarkt/Kasse6,00%
Währungen0,01%
gemischt-35,41%

Währungsverteilung (24. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1021KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 308KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3994KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,09%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Angelo Corbetta
Herr Manuele Moi
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.12.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
125,60 Mio. EUR