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Basisdaten

WKN: 580452
ISIN: LU0120651160
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -16,51%
1 Jahr: -5,66%
3 Jahre: 34,43%
5 Jahre: 50,28%

lfd. Jahr: -10,26%
1 Jahr: -1,49%
3 Jahre: 13,59%
5 Jahre: 9,15%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (01. 04. 2020)

332,41 €

0,51 € / 0,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016808,45€
20171.113,17€
20181.302,87€
20191.577,91€
20201.503,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-12,30%
3 M-16,51%
6 M0,57%
lfd. Jahr-16,51%
1 Jahr-5,66%
3 Jahre34,43%
5 Jahre50,28%
10 Jahre293,34%
Entwicklung p.a.
6,48%
Wertentwicklung seit Auflage
232,41%

Der Fonds versteht sich als strategischer Investor, der seine Investments vorwiegend unter Langfristaspekten auswählt. Der Schwerpunkt des Portfolios liegt bei den Firmen aus den Sektoren Biotechnologie, Medizintechnik, Emerging Pharma, Pharma, und Health-Care-Services - die meisten davon domiziliert in den USA.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Seattle Genetics Inc. Registered Shares DL -,0013,90%
Amicus Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.2,70%
Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,0012,64%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,49%20,45%22,13%19,29%
Sharpe Ratio0,710,750,550,85
Tracking Error10,35%12,26%12,36%11,73%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,241,511,381,28
Treynor Ratio9,3710,218,8112,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 04. 2020)

Seattle Genetics Inc. Registered Shares DL -,0013,90%
Amicus Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.2,70%
Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,0012,64%

Länderverteilung (01. 04. 2020)

USA67,19%
Welt20,16%
Dänemark4,94%
Niederlande2,17%
Frankreich2,03%
Israel1,94%
Cayman Islands1,57%

Branchenverteilung (01. 04. 2020)

Divers85,19%

Assetverteilung (01. 04. 2020)

Aktien85,19%
Geldmarkt/Kasse14,81%

Währungsverteilung (01. 04. 2020)

US-Dollar79,68%
Euro14,05%
Dänische Krone4,66%
Schweizer Franken0,88%
Britisches Pfund Sterling0,73%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1046KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1202KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 760KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.1,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Reichmuth & Co Integrale Vermögensverwaltung AG
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.02.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
50,60 Mio. EUR

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