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Basisdaten

WKN: 578805
ISIN: AT0000858162
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,43%
1 Jahr: -3,33%
3 Jahre: 4,56%
5 Jahre: 17,08%

lfd. Jahr: -0,46%
1 Jahr: -2,39%
3 Jahre: 4,73%
5 Jahre: 14,72%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 07. 2017)

71,77 €

0,07 € / 0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.053,68€
20141.122,79€
20151.160,28€
20161.214,36€
20171.173,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,83%
3 M-0,68%
6 M-0,08%
lfd. Jahr-1,43%
1 Jahr-3,33%
3 Jahre4,56%
5 Jahre17,08%
10 Jahre35,92%
Entwicklung p.a.
5,03%
Wertentwicklung seit Auflage
352,66%

Das Fondsmanagement investiert in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten. Der Fonds eignet sich für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Frankreich, Republik12,50%
Bundesrepublik Deutschland9,40%
Spanien, Königreich7,00%
Italien, Republik6,50%
Niederlande, Königreich3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,65%2,89%2,81%3,22%
Sharpe Ratio-0,730,691,280,73
Tracking Error0,19%0,38%0,46%1,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,000,990,93
Treynor Ratio-1,892,013,662,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 07. 2017)

Frankreich, Republik12,50%
Bundesrepublik Deutschland9,40%
Spanien, Königreich7,00%
Italien, Republik6,50%
Niederlande, Königreich3,40%

Länderverteilung (28. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (28. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 07. 2017)

Renten99,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (28. 07. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 564KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 181KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 285KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 38KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,52%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Volksbank Invest KAG Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Austria GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.11.1986
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
137,76 Mio. EUR