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Basisdaten
WKN: 578792
ISIN: LU0120694483
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
Aktuell kein Preis vorhanden
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
Keine ausreichender Datenbestand
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | k.A. |
| 3 M | k.A. |
| 6 M | k.A. |
| lfd. Jahr | k.A. |
| 1 Jahr | k.A. |
| 3 Jahre | k.A. |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Das Fondsvermögen ist in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von westeuropäischen Unternehmen mit kleiner bis mittlerer Börsenkapitalisierung investiert. Es sind dies Unternehmen deren Börsenkapitalisierung kleiner oder gleich 0,05% der gesamteuropäischen Börsenkapitalisierung ist. Der Fokus liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter 1 Milliarde EUR.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| COATS GROUP PLC | 3,70% |
| GlobalData PLC | 3,40% |
| ARCADIS NV | 3,30% |
| Elmos Semiconductor Shs | 3,30% |
| Hollywood Bowl Group PLC | 3,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Kein ausreichender Datenbestand
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | k.A. | k.A. |
| Sharpe Ratio | k.A. | k.A. |
| Tracking Error | k.A. | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | k.A. | k.A. |
| Treynor Ratio | k.A. | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| COATS GROUP PLC | 3,70% |
| GlobalData PLC | 3,40% |
| ARCADIS NV | 3,30% |
| Elmos Semiconductor Shs | 3,30% |
| Hollywood Bowl Group PLC | 3,30% |
| Huhtamaki Oyj | 3,30% |
| DALATA HOTEL GROUP PLC | 3,00% |
| Ekopak NV | 3,00% |
| NX Filtration N.V. | 3,00% |
| CIE Automotive SA | 2,80% |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
| Großbritannien | 33,40% |
| Deutschland | 14,70% |
| Schweden | 11,00% |
| Europa | 10,80% |
| Niederlande | 8,10% |
| Irland | 5,80% |
| Schweiz | 5,60% |
| Spanien | 4,40% |
| Finnland | 3,30% |
| Kasse | 2,90% |
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 35,40% |
| Konsumgüter zyklisch | 27,30% |
| Informationstechnologie | 16,30% |
| Finanzen | 5,20% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,10% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,90% |
| Grundstoffe | 3,30% |
| Kasse | 2,90% |
| Energie | 1,60% |
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Aktien | 97,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,90% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5951KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 133KB
Jahresbericht (2022)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5476KB
Halbjahresbericht (2022)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5102KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,65% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,18% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa |
| Fondsmanager: | Euronova Asset Management UK LLP |
| Fondsgesellschaft: | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondswährung: | k.A. |
| Auflegungsdatum: | 08.11.2000 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 104,67 Mio. EUR |