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Basisdaten
WKN: 577943
ISIN: LU0113258742
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa
Aktueller Preis (07. 10. 2026)
27,23 €
0,33 € / 1,21%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 823,46€ |
| 2023 | 858,94€ |
| 2024 | 968,34€ |
| 2025 | 1.014,53€ |
| 2026 | 1.008,14€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,02% |
| 3 M | -2,26% |
| 6 M | 0,13% |
| lfd. Jahr | -0,85% |
| 1 Jahr | -0,63% |
| 3 Jahre | 17,44% |
| 5 Jahre | 0,87% |
| 10 Jahre | 17,36% |
| Entwicklung p.a. | 3,88% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 172,27% |
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nicht-staatlichen Anleiheemittenten, Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SOPAIPILLA INVESTOR LLC 7.5340 30/11/2048 SERIES 144A | 2,09% |
| CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 7.7500 15/05/2031 SERIES 144A | 0,97% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 09/09/2026 SERIES 52W | 0,94% |
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA 3.6470 01/07/2035 SERIES | 0,93% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2000 13/04/2028 SERIES 187 | 0,88% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,48% | 3,61% |
| Sharpe Ratio | -0,23 | 0,74 |
| Tracking Error | 0,64% | 0,86% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,22 | 1,23 |
| Treynor Ratio | -0,66 | 2,16 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 10. 2026)
| SOPAIPILLA INVESTOR LLC 7.5340 30/11/2048 SERIES 144A | 2,09% |
| CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 7.7500 15/05/2031 SERIES 144A | 0,97% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 09/09/2026 SERIES 52W | 0,94% |
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA 3.6470 01/07/2035 SERIES | 0,93% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2000 13/04/2028 SERIES 187 | 0,88% |
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA 3.8520 03/03/2045 SERIES | 0,85% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2000 10/10/2030 SERIES 192 | 0,76% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN 18/12/2029 SERIES EMTN | 0,76% |
| ALPHABET INC 4.1000 11/05/2039 SERIES CORP | 0,73% |
| NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B 2.8750 27/08/2030 SERIES | 0,73% |
Länderverteilung (07. 10. 2026)
| USA | 21,50% |
| Deutschland | 14,10% |
| Frankreich | 11,45% |
| Großbritannien | 8,78% |
| Niederlande | 3,69% |
| Italien | 3,25% |
| Polen | 3,10% |
| Schweiz | 2,87% |
| Ungarn | 2,68% |
| Tschechien | 2,49% |
Branchenverteilung (07. 10. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 44,28% |
| Finanzen | 32,21% |
| Divers | 13,90% |
| Versorger | 9,61% |
Assetverteilung (07. 10. 2026)
| Renten | 100,30% |
| Geldmarkt/Kasse | -0,30% |
Währungsverteilung (07. 10. 2026)
| Euro | 99,99% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,03% |
| US-Dollar | -0,02% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 16731KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 164KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 17160KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 8583KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 1,01% |
| Managementgebühr p.a. | 0,45% |
| Depotbankgebühr | 0,25% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro |
| Fondsmanager: | Team Herr Patrick Vogel |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 30.06.2000 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 16.933,66 Mio. EUR |