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Basisdaten

WKN: 577943
ISIN: LU0113258742
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,45%
1 Jahr: 5,64%
3 Jahre: 14,17%
5 Jahre: 18,86%

lfd. Jahr: 0,73%
1 Jahr: 3,10%
3 Jahre: 6,68%
5 Jahre: 7,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 08. 2021)

27,48 €

0,13 € / 0,48%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.034,78€
20181.041,25€
20191.111,94€
20201.126,31€
20211.189,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,10%
3 M1,68%
6 M1,38%
lfd. Jahr1,45%
1 Jahr5,64%
3 Jahre14,17%
5 Jahre18,86%
10 Jahre59,76%
Entwicklung p.a.
4,91%
Wertentwicklung seit Auflage
174,79%

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.1250 29/05/2051 SERIES EMTN1,03%
BANK OF AMERICA CORP 1.1020 24/05/2032 REGS0,96%
ING GROEP NV 0.2500 01/02/2030 REGS0,96%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.6250 03/11/2028 SERIES0,91%
APT PIPELINES LTD 1.2500 15/03/2033 REGS0,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,90%6,26%5,11%4,72%
Sharpe Ratio2,370,770,801,00
Tracking Error1,20%1,37%1,16%1,19%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,461,241,241,19
Treynor Ratio4,703,883,323,99

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 08. 2021)

DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.1250 29/05/2051 SERIES EMTN1,03%
BANK OF AMERICA CORP 1.1020 24/05/2032 REGS0,96%
ING GROEP NV 0.2500 01/02/2030 REGS0,96%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.6250 03/11/2028 SERIES0,91%
APT PIPELINES LTD 1.2500 15/03/2033 REGS0,90%
BANQUE FED CRED MUTUEL 0.7500 08/06/2026 SERIES EMTN REGS0,88%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.3750 PERP REGS0,88%
MORGAN STANLEY 0.4950 26/10/20290,81%
BLACKSTONE PP EUR HOLD 1.2500 26/04/2027 SERIES EMTN REGS0,79%
BMW FINANCE NV 0.0000 11/01/2026 SERIES EMTN0,77%

Länderverteilung (04. 08. 2021)

Großbritannien16,43%
Deutschland14,74%
USA12,59%
Frankreich11,89%
Italien6,44%
Schweden4,45%
Niederlande4,22%
Luxemburg3,95%
Spanien3,35%
Europa3,19%

Branchenverteilung (04. 08. 2021)

Industrie / Investitionsgüter53,81%
Finanzen28,35%
Versorger9,36%
Divers8,48%

Assetverteilung (04. 08. 2021)

Renten97,42%
Geldmarkt/Kasse2,58%

Währungsverteilung (04. 08. 2021)

Euro99,92%
US-Dollar0,04%
Britisches Pfund Sterling0,04%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2550KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,01%
Managementgebühr p.a.0,45%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,64%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Team
Herr Patrick Vogel
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.06.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
10.558,41 Mio. EUR

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