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Basisdaten

WKN: 577286
ISIN: LU0049809055
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,19%
1 Jahr: -0,17%
3 Jahre: 4,55%
5 Jahre: 8,57%

lfd. Jahr: 0,85%
1 Jahr: 2,25%
3 Jahre: 18,86%
5 Jahre: 22,10%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 04. 2017)

197,77 CHF

0,04 CHF / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.027,50€
20141.037,82€
20151.076,17€
20161.089,22€
20171.087,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,36%
3 M0,38%
6 M1,61%
lfd. Jahr0,60%
1 Jahr1,60%
3 Jahre19,28%
5 Jahre22,07%
10 Jahre98,76%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
206,24%

Der Fonds investiert in auf CHF lautende Obligationen vorwiegend ausländischer Schuldner.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0% INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 20212,50%
2.875% KOMMUNEKREDIT 20312,50%
2.25% ROYAL BANK OF CANADA 20212,10%
2.625% OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 20242,00%
2.5% KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 20251,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,16%10,04%8,03%8,43%
Sharpe Ratio0,710,620,500,71
Tracking Error0,32%0,65%0,62%1,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,970,971,01
Treynor Ratio2,316,374,185,97

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 04. 2017)

0% INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 20212,50%
2.875% KOMMUNEKREDIT 20312,50%
2.25% ROYAL BANK OF CANADA 20212,10%
2.625% OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 20242,00%
2.5% KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 20251,80%
1.75% DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 20201,70%
1.375% DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 20231,60%
2.25% BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV 20201,60%
2.125% AKADEMISKA HUS AB 20181,50%
1% KOREA RAILROAD CORP 20181,30%

Länderverteilung (07. 04. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (07. 04. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (07. 04. 2017)

Renten98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (07. 04. 2017)

Divers98,50%
Kasse1,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 473KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3418KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2865KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,71%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Schweizer Franken
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Schweizer Franken
Fondsmanager: Herr Jürg Bretscher
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
22.03.1994
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
609,11 Mio. CHF

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