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Basisdaten

WKN: 576496
ISIN: LU0119438967
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,37%
1 Jahr: 6,69%
3 Jahre: 9,20%
5 Jahre: 23,12%

lfd. Jahr: -3,58%
1 Jahr: -0,11%
3 Jahre: 14,46%
5 Jahre: 29,97%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 11. 2017)

5,72 $

0,53 $ / 9,22%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.100,29€
20141.127,32€
20151.073,15€
20161.147,83€
20171.220,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,48%
3 M-0,24%
6 M-5,33%
lfd. Jahr-6,54%
1 Jahr-3,00%
3 Jahre15,37%
5 Jahre33,31%
10 Jahre97,94%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
63,70%

Der Fonds strebt eine Wertsteigerung des Kapitals und Erträge an, indem er mindestens 70% seines Vermögens in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Instrumente ohne Investment Grade einschließlich hypothekarisch gedeckter und forderungsbesicherter Wertpapiere und Wandelanleihen sowie in Vorzugsaktien von Unternehmen investiert, die in den USA registriert sind, ihren Hauptsitz haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.0% United States Treasury (06/07/2017)2,70%
1.2% United States Treasury (31/07/2018)2,10%
5.9% Vrx Escrow Corp (15/05/2023)1,40%
7.3% Sprint Corp (15/09/2021)1,30%
5.4% Hca Inc (01/02/2025)1,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,61%9,47%8,15%12,59%
Sharpe Ratio0,100,610,810,49
Tracking Error1,93%2,77%2,59%4,24%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,321,321,311,31
Treynor Ratio0,524,405,054,69

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 11. 2017)

0.0% United States Treasury (06/07/2017)2,70%
1.2% United States Treasury (31/07/2018)2,10%
5.9% Vrx Escrow Corp (15/05/2023)1,40%
7.3% Sprint Corp (15/09/2021)1,30%
5.4% Hca Inc (01/02/2025)1,10%
10.0% Scientific Games International Inc (01/12/2022)0,90%
7.5% Wells Fargo & Company (31/12/2049)0,80%
5,8% Cco Holdings Llc/Cco Holdings Capital Corp (15/02/2026)0,60%
5,3% Wellcare Health Plans Inc (01/04/2025)0,50%
5,4% Iron Mountain Us Holdings Inc (01/06/2026)0,50%

Länderverteilung (22. 11. 2017)

USA90,80%
Kanada2,70%
Bermuda1,60%
Großbritannien1,30%
Irland1,30%
Luxemburg1,30%
Niederlande0,30%
Schweiz0,30%
Cayman Islands0,20%
Dänemark0,20%

Branchenverteilung (22. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 11. 2017)

Renten97,20%
Optionsscheine/Futures3,30%
Aktien1,70%
Geldmarkt/Kasse0,70%
Immobilienfonds0,10%
REITs0,10%
gemischt-3,10%

Währungsverteilung (22. 11. 2017)

US-Dollar100,10%
Divers-0,07%
Euro-0,02%
Südafrikanischer Rand-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1187KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 484KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5710KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,38%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Andrew Feltus
Frau Tracy Wright
Fondsgesellschaft:Pioneer Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.02.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (täglich)
Fondsvolumen:
3.016,40 Mio. EUR

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