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Basisdaten

WKN: 576329
ISIN: LU0119438702
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,89%
1 Jahr: 6,73%
3 Jahre: 19,11%
5 Jahre: 17,69%

lfd. Jahr: -2,90%
1 Jahr: -2,62%
3 Jahre: 8,85%
5 Jahre: 17,80%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 02. 2018)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014990,65€
2015989,54€
2016981,93€
20171.105,95€
20181.178,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,56%
3 M-4,73%
6 M-3,45%
lfd. Jahr-4,22%
1 Jahr-8,41%
3 Jahre9,29%
5 Jahre26,59%
10 Jahre87,99%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
130,99%

Der Fonds strebt mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung des Kapitals und Erträge an, indem er hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio aus auf US-Dollar und andere OECD-Währungen lautenden Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen, die in Schwellenländern registriert sind, ihren Hauptsitz haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben, oder in Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten anlegt, bei denen das Kreditrisiko dieser Instrumente mit Schwellenländern verbunden ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

6.0% Petrobras Global Finance Bv (27/01/2028)1,10%
8.3% South Africa (Republic Of) (31/03/2032)1,10%
5.8% Cote D Ivoire (Republic Of) (31/12/2032)1,00%
6,9% Pakistan (Islamic Republic Of) (05/12/2027)0,90%
5.8% Central Bank Of Tunisia (30/01/2025)0,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,49%7,87%7,83%14,92%
Sharpe Ratio-0,810,450,700,40
Tracking Error2,89%4,23%4,21%8,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,671,221,151,45
Treynor Ratio-3,142,924,744,14

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 02. 2018)

6.0% Petrobras Global Finance Bv (27/01/2028)1,10%
8.3% South Africa (Republic Of) (31/03/2032)1,10%
5.8% Cote D Ivoire (Republic Of) (31/12/2032)1,00%
6,9% Pakistan (Islamic Republic Of) (05/12/2027)0,90%
5.8% Central Bank Of Tunisia (30/01/2025)0,80%
7.8% Ukraine (Government Of) (01/09/2024)0,80%
7.8% Ukraine (Government Of) (01/09/2026)0,80%
8.0% Ecuador (Republic Of) (20/06/2024)0,80%
8.9% Ecuador (Republic Of) (23/10/2027)0,80%
9,6% Ssb No 1 Plc (20/03/2025)0,80%

Länderverteilung (21. 02. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 02. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 02. 2018)

Renten87,90%
Geldmarkt/Kasse10,70%
Zinsmärkte3,40%
Währungen2,10%
Kredite2,00%
Aktien0,30%
Geldmarktfonds0,10%
gemischt-6,50%

Währungsverteilung (21. 02. 2018)

US-Dollar92,10%
Euro2,50%
Divers2,20%
Argentinischer Peso1,70%
Nigerianische Naira0,80%
Australischer Dollar0,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1187KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 485KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5710KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,39%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Yerlan Syzdykov
Fondsgesellschaft:Pioneer Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.02.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (täglich)
Fondsvolumen:
4.865,30 Mio. EUR

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