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Basisdaten

WKN: 576316
ISIN: LU0119439775
Geldmarktfonds gemischt, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,02%
1 Jahr: 7,37%
3 Jahre: -11,66%
5 Jahre: -14,84%

lfd. Jahr: -1,26%
1 Jahr: -1,05%
3 Jahre: -2,36%
5 Jahre: 0,27%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 11. 2017)

5,68 $

-0,18 $ / -3,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.047,62€
2014956,84€
2015810,78€
2016792,90€
2017848,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,08%
3 M-0,52%
6 M-1,54%
lfd. Jahr-2,37%
1 Jahr-2,38%
3 Jahre-6,67%
5 Jahre-7,80%
10 Jahre-4,28%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1,47%

Der Fonds strebt kurz- bis mittelfristig die Erzielung von Erträgen und die Werterhaltung an, indem er hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio aus auf Euro lautenden staatlichen europäischen Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten anlegt. Der Fonds kann bis zu 30% in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Instrumente investieren, die von Unternehmen emittiert wurden. Die gesamte durchschnittliche Zinssatz-Duration des Fonds darf (einschließlich Barmitteln und Geldmarktinstrumenten) nicht mehr als 12 Monate betragen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,0% Italy (Republic Of) (14/12/2017)20,60%
0.0% Italy (Republic Of) (14/11/2017)15,40%
0.0% Italy (Republic Of) (12/01/2018)14,30%
0.0% Italy (Republic Of) (14/03/2018)11,30%
0.0% Italy (Republic of) (14/05/2018)10,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,41%1,75%1,81%2,03%
Sharpe Ratio-1,49-1,05-0,82-0,61
Tracking Error1,58%1,91%1,89%2,51%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,160,290,400,17
Treynor Ratio-13,29-6,31-3,73-7,41

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 11. 2017)

0,0% Italy (Republic Of) (14/12/2017)20,60%
0.0% Italy (Republic Of) (14/11/2017)15,40%
0.0% Italy (Republic Of) (12/01/2018)14,30%
0.0% Italy (Republic Of) (14/03/2018)11,30%
0.0% Italy (Republic of) (14/05/2018)10,70%

Länderverteilung (22. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (22. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 11. 2017)

Renten97,90%
gemischt5,80%
Währungen1,30%
Geldmarkt/Kasse0,50%
Optionsscheine/Futures-0,60%
Zinsmärkte-4,90%

Währungsverteilung (22. 11. 2017)

Euro100,00%
US-Dollar0,70%
Britisches Pfund Sterling0,50%
Neuseeland-Dollar-0,50%
Kanadische Dollar-0,40%
Divers-0,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1187KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 480KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5710KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,74%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds gemischt
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds gemischt Europa Euro
Fondsmanager: Herr Cosimo Marasciulo
Fondsgesellschaft:Pioneer Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.02.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (täglich)
Fondsvolumen:
935,60 Mio. EUR

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