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Basisdaten
WKN: 576214
ISIN: LU0146463616
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (16. 07. 2026)
60,22 €
-0,12 € / -0,19%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 923,39€ |
| 2023 | 885,87€ |
| 2024 | 976,76€ |
| 2025 | 964,43€ |
| 2026 | 1.060,79€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,58% |
| 3 M | 2,07% |
| 6 M | 0,33% |
| lfd. Jahr | 3,47% |
| 1 Jahr | 9,99% |
| 3 Jahre | 19,75% |
| 5 Jahre | 6,04% |
| 10 Jahre | 26,51% |
| Entwicklung p.a. | 3,74% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 141,23% |
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds kann in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Dimension Fds-Global Value Fd Registered Shs EUR Acc.o.N. | 9,02% |
| Dimension.Fds-Global Targ.Val. Registered Shs EUR Acc.o.N. | 8,84% |
| Dimens.Fds-Glbl Core Equity Fd Registered Shs EUR Acc.o.N. | 7,32% |
| Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold | 7,10% |
| iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold | 6,99% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,14% | 8,10% |
| Sharpe Ratio | 1,18 | 0,43 |
| Tracking Error | 4,99% | 4,36% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,81 | 0,98 |
| Treynor Ratio | 11,80 | 3,52 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2026)
| Dimension Fds-Global Value Fd Registered Shs EUR Acc.o.N. | 9,02% |
| Dimension.Fds-Global Targ.Val. Registered Shs EUR Acc.o.N. | 8,84% |
| Dimens.Fds-Glbl Core Equity Fd Registered Shs EUR Acc.o.N. | 7,32% |
| Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold | 7,10% |
| iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold | 6,99% |
Länderverteilung (16. 07. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (16. 07. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (16. 07. 2026)
| Investmentfonds | 100,00% |
Währungsverteilung (16. 07. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2000KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 523KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5999KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3766KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,15% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | smart-invest GmbH |
| Fondsgesellschaft: | AXXION S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 31.07.2002 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 62,63 Mio. EUR |