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Basisdaten

WKN: 575757
ISIN: AT0000817846
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,56%
1 Jahr: -4,76%
3 Jahre: 8,40%
5 Jahre: 18,43%

lfd. Jahr: -7,05%
1 Jahr: -5,25%
3 Jahre: 3,99%
5 Jahre: 11,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2018)

226,15 €

0,24 € / 0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.071,96€
20151.065,78€
20161.130,02€
20171.217,59€
20181.154,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,57%
3 M-5,21%
6 M-7,53%
lfd. Jahr-7,56%
1 Jahr-4,76%
3 Jahre8,40%
5 Jahre18,43%
10 Jahre62,11%
Entwicklung p.a.
7,32%
Wertentwicklung seit Auflage
306,62%

Das Fondsmanagement investiert überwiegend in Staatspapiere internationaler Wachstumsmärkte. Der Fonds ist indexnahe gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4.400% 1MDB GLOBAL INVESTMENTS (FIXED) 03/20232,37%
iShares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)2,32%
7.375% UKRAINE GOVERNMENT (FIXED) 09/20321,72%
5.250% RUSSIAN FEDERATION (FIXED) 06/20471,62%
6.750% PETROLEOS MEXICANOS (FIXED) 09/20471,48%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,20%6,10%6,69%10,65%
Sharpe Ratio-0,570,580,470,44
Tracking Error1,00%1,52%1,92%2,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,171,191,25
Treynor Ratio-1,873,032,623,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2018)

4.400% 1MDB GLOBAL INVESTMENTS (FIXED) 03/20232,37%
iShares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)2,32%
7.375% UKRAINE GOVERNMENT (FIXED) 09/20321,72%
5.250% RUSSIAN FEDERATION (FIXED) 06/20471,62%
6.750% PETROLEOS MEXICANOS (FIXED) 09/20471,48%
6.125% ARAB REPUBLIC OF EGYPT (FIXED) 01/20221,40%
5.100% REPUBLICA ORIENT URUGUAY (FIXED) 06/20501,34%
3.250% REPUBLIC OF TURKEY (FIXED) 06/20251,29%
5.625% OMAN GOV INTERNTL BOND (FIXED) 01/20281,22%
6.125% REPUBLIC OF COLOMBIA (FIXED) 01/20411,19%

Länderverteilung (22. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (22. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 06. 2018)

Renten95,93%
Geldmarkt/Kasse4,07%

Währungsverteilung (22. 06. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1792KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 1212KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1120KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1060KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,14%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Euro
Fondsmanager: Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG
Fondsgesellschaft:Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.08.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
212,71 Mio. EUR