Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 575757
ISIN: AT0000817846
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,59%
1 Jahr: 6,08%
3 Jahre: 10,79%
5 Jahre: 12,72%

lfd. Jahr: -1,28%
1 Jahr: 5,65%
3 Jahre: 10,05%
5 Jahre: 11,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2021)

250,55 €

/ k.A.

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.072,56€
20181.021,53€
20191.110,92€
20201.065,46€
20211.134,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,52%
3 M3,14%
6 M-1,50%
lfd. Jahr-1,59%
1 Jahr6,08%
3 Jahre10,79%
5 Jahre12,72%
10 Jahre47,38%
Entwicklung p.a.
6,80%
Wertentwicklung seit Auflage
350,50%

Das Fondsmanagement investiert überwiegend in Staatspapiere internationaler Wachstumsmärkte. Der Fonds ist indexnahe gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.750% STATE OF QATAR (FIXED) 04/20303,91%
4.500% UNITED MEXICAN STATES (FIXED) 04/20292,84%
0.500% REPUBLIC OF ECUADOR (STEP CPN) 07/20352,56%
5.750% KAZMUNAYGAS NATIONAL CO (FIXED) 04/20472,43%
4.375% RUSSIAN FEDERATION (FIXED) 03/20292,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,25%13,29%10,81%9,35%
Sharpe Ratio1,220,200,290,43
Tracking Error2,24%3,24%2,58%2,46%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,341,301,281,26
Treynor Ratio7,522,012,463,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2021)

3.750% STATE OF QATAR (FIXED) 04/20303,91%
4.500% UNITED MEXICAN STATES (FIXED) 04/20292,84%
0.500% REPUBLIC OF ECUADOR (STEP CPN) 07/20352,56%
5.750% KAZMUNAYGAS NATIONAL CO (FIXED) 04/20472,43%
4.375% RUSSIAN FEDERATION (FIXED) 03/20292,30%
4.975% REPUBLICA ORIENT URUGUAY (FIXED) 04/20552,28%
2.500% BANCO NACIONAL DE PANAMA (FIXED) 08/20302,10%
8.700% ARAB REPUBLIC OF EGYPT (FIXED) 03/20492,09%
6.625% IVORY COAST (FIXED) 03/20482,00%
5.250% REPUBLIC OF TURKEY (FIXED) 03/20301,99%

Länderverteilung (24. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 06. 2021)

Renten89,05%
Geldmarkt/Kasse11,34%
gemischt-0,39%

Währungsverteilung (24. 06. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2174KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 362KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 179KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,11%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Euro
Fondsmanager: Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG
Fondsgesellschaft:LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.08.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
48,25 Mio. EUR

Ähnliche Fonds