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Basisdaten

WKN: 570769
ISIN: LU0147784119
Aktienfonds All Cap, Australien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,95%
1 Jahr: 67,12%
3 Jahre: 52,22%
5 Jahre: 90,14%

lfd. Jahr: 15,01%
1 Jahr: 36,53%
3 Jahre: 33,68%
5 Jahre: 61,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 06. 2021)

321,81 €

0,46 € / 0,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.159,43€
20181.249,02€
20191.067,10€
20201.172,29€
20211.895,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,21%
3 M7,65%
6 M21,89%
lfd. Jahr18,95%
1 Jahr67,12%
3 Jahre52,22%
5 Jahre90,14%
10 Jahre-15,28%
Entwicklung p.a.
6,32%
Wertentwicklung seit Auflage
221,81%

Der Fonds investiert in Aktien von Gesellschaften/Emittenten, die ihren Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Australien oder Neuseeland haben. Bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens können in Wertpapiere von Emittenten bzw. Gesellschaften, die ihren Hauptsitz oder Geschäftsschwerpunkt nicht in Australien und Neuseeland haben, investiert werden. Mindestens 51% seines Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. (Hinweis: Es handelt sich bei diesem Text um eine Kurzbeschreibung, die keine rechtliche Bindung hat. Die vollständige Anlagepolitik finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt.)

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sheffield Resources Ltd. Registered Shares o.N.4,94%
Foran Mining Corp. Registered Shares o.N.4,77%
Panoramic Resources Ltd. Registered Shares o.N.4,31%
Ive Group Ltd. Registered Shares o.N.3,92%
Strike Energy Ltd. Registered Shares o.N.3,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,01%31,69%26,41%26,40%
Sharpe Ratio5,640,500,53-0,08
Tracking Error7,53%14,42%13,14%15,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,821,281,241,20
Treynor Ratiok.A.12,3811,39-1,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2021)

Sheffield Resources Ltd. Registered Shares o.N.4,94%
Foran Mining Corp. Registered Shares o.N.4,77%
Panoramic Resources Ltd. Registered Shares o.N.4,31%
Ive Group Ltd. Registered Shares o.N.3,92%
Strike Energy Ltd. Registered Shares o.N.3,65%

Länderverteilung (11. 06. 2021)

Australien (Kontinent)100,00%

Branchenverteilung (11. 06. 2021)

Bergbau45,60%
Divers11,66%
Banken8,91%
Nahrungsmittel7,79%
Öl / Gas6,79%
Kasse5,64%
Versorger4,43%
Medien / Photographie3,92%
Konsumgüter2,79%
Chemie2,47%

Assetverteilung (11. 06. 2021)

Aktien94,36%
Geldmarkt/Kasse5,64%

Währungsverteilung (11. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1285KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 134KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6294KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 195KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.0,45%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Australien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Australien
Fondsmanager: Herr Wilhelm Schröder
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.05.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
12,80 Mio. EUR

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