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Basisdaten

WKN: 570639
ISIN: LU0133584788
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,98%
1 Jahr: 0,42%
3 Jahre: -4,99%
5 Jahre: 8,84%

lfd. Jahr: 0,20%
1 Jahr: 0,51%
3 Jahre: -0,28%
5 Jahre: 11,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 04. 2018)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.041,39€
20151.147,31€
20161.117,31€
20171.078,32€
20181.084,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,70%
3 M1,12%
6 M0,70%
lfd. Jahr0,98%
1 Jahr0,42%
3 Jahre-4,99%
5 Jahre8,84%
10 Jahre39,74%
Entwicklung p.a.
3,01%
Wertentwicklung seit Auflage
62,27%

Der Fonds strebt mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung des Kapitals und Erträge an, indem er hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio aus auf Euro lautenden staatlichen europäischen Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten anlegt. Der Fonds kann bis zu 30% in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Instrumente investieren, die von Unternehmen emittiert wurden, die in Europa registriert sind, und die auf Euro oder jegliche andere frei konvertible Währung lauten, sofern das damit verbundene Fremdwährungsrisiko überwiegend gegenüber dem Euro abgesichert ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4.8% Italy (Republic Of) (01/08/2023)9,90%
5.8% France (Republic Of) (25/10/2032)7,90%
5.0% Italy (Republic Of) (01/09/2040)6,00%
4.7% Spain (Kingdom Of) (30/07/2025)5,40%
3.3% France (Republic Of) (25/10/2021)5,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,21%4,03%4,04%4,14%
Sharpe Ratio0,55-0,370,530,67
Tracking Error1,13%1,71%1,69%1,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,401,411,411,25
Treynor Ratio0,87-1,061,522,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2018)

4.8% Italy (Republic Of) (01/08/2023)9,90%
5.8% France (Republic Of) (25/10/2032)7,90%
5.0% Italy (Republic Of) (01/09/2040)6,00%
4.7% Spain (Kingdom Of) (30/07/2025)5,40%
3.3% France (Republic Of) (25/10/2021)5,30%
4.3% France (Republic Of) (25/04/2019)4,40%
4.3% Italy (Republic Of) (01/03/2020)3,80%
5.5% Germany (Federal Republic Of) (04/01/2031)3,70%
6.0% France (Republic Of) (25/10/2025)3,70%
5.2% Spain (Kingdom Of) (31/10/2028)3,60%

Länderverteilung (20. 04. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (20. 04. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 04. 2018)

Renten97,10%
gemischt20,90%
Geldmarktfonds1,90%
Geldmarkt/Kasse0,70%
Währungen-1,10%
Zinsmärkte-19,50%

Währungsverteilung (20. 04. 2018)

Euro99,70%
Chinesischer Renminbi Yuan0,10%
Divers0,10%
Kanadische Dollar0,10%
Norwegische Krone0,10%
US-Dollar-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1021KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 306KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5710KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4079KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Cosimo Marasciulo
Herr Tanguy Le Saout
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.12.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (täglich)
Fondsvolumen:
935,10 Mio. EUR