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Basisdaten

WKN: 570328
ISIN: IE0031503554
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,84%
1 Jahr: 7,58%
3 Jahre: 12,31%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 14,64%
1 Jahr: 13,78%
3 Jahre: 19,68%
5 Jahre: 41,96%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 10. 2019)

3.111,03 €

-0,13 € / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.173,25€
20171.354,97€
20181.209,20€
20191.314,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,11%
3 M-1,60%
6 M-4,31%
lfd. Jahr9,84%
1 Jahr7,58%
3 Jahre12,31%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert anhand eines Multistrategie-Anlagestils in die Aktien und aktienähnlichen Anlagen von Unternehmen aus dem Asien-Pazifikraum ohne Japan. Der Fonds ist über verschiedene Länder und Branchen breit gestreut.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,20%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,10%
Tencent Holdings Ltd.2,70%
Samsung Electronics Co Ltd2,50%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,97%11,56%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,010,39k.A.k.A.
Tracking Error1,49%2,42%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,06k.A.k.A.
Treynor Ratio0,084,21k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 10. 2019)

ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,20%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,10%
Tencent Holdings Ltd.2,70%
Samsung Electronics Co Ltd2,50%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP2,10%
Samsung Electronics pref.2,00%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.1,90%
Swire Pacific Ltd.1,40%
Bank Mandiri (Persero)1,20%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD1,20%

Länderverteilung (21. 10. 2019)

China34,20%
Südkorea14,80%
Taiwan11,00%
Hongkong9,30%
Indien8,90%
Australien8,60%
Indonesien3,70%
Singapur3,30%
Asien3,30%
Thailand2,90%

Branchenverteilung (21. 10. 2019)

Finanzen24,70%
Informationstechnologie15,40%
Konsumgüter zyklisch12,40%
Telekommunikationsdienstleister9,60%
Industrie / Investitionsgüter9,50%
Immobilien9,00%
Kasse8,10%
Grundstoffe7,00%
Divers4,30%

Assetverteilung (21. 10. 2019)

Aktien91,90%
Geldmarkt/Kasse8,10%

Währungsverteilung (21. 10. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1912KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 272KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4775KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5714KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,37%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Symon Parish
Fondsgesellschaft:Russell Investments Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.06.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
72,19 Mio. EUR