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Basisdaten
WKN: 570328
ISIN: IE0031503554
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)
Aktueller Preis (22. 01. 2026)
3.879,22 €
0,20 € / 0,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2017 | 1.249,28€ |
| 2018 | 1.366,44€ |
| 2019 | 1.253,51€ |
| 2020 | 1.218,84€ |
| 2021 | 1.589,73€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,85% |
| 3 M | 0,13% |
| 6 M | 13,45% |
| lfd. Jahr | 10,72% |
| 1 Jahr | 30,43% |
| 3 Jahre | 16,34% |
| 5 Jahre | 59,77% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert anhand eines Multistrategie-Anlagestils in die Aktien und aktienähnlichen Anlagen von Unternehmen aus dem Asien-Pazifikraum ohne Japan. Der Fonds ist über verschiedene Länder und Branchen breit gestreut.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 5,70% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 5,60% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 2,90% |
| Tencent Holdings Ltd. | 2,30% |
| Globalwafers Co., Ltd. | 1,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,54% | 16,64% |
| Sharpe Ratio | 4,00 | 0,31 |
| Tracking Error | 3,07% | 2,67% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,97 | 1,00 |
| Treynor Ratio | 39,59 | 5,20 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 01. 2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 5,70% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 5,60% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 2,90% |
| Tencent Holdings Ltd. | 2,30% |
| Globalwafers Co., Ltd. | 1,80% |
| SK Hynix Inc | 1,80% |
| KB Financial Group Inc. | 1,60% |
| Haier Smart Home Co., Ltd. Class H | 1,50% |
| MediaTek, Inc. | 1,40% |
| NetEase, Inc | 1,40% |
Länderverteilung (22. 01. 2026)
| China | 32,90% |
| Australien | 16,10% |
| Südkorea | 14,50% |
| Taiwan | 12,30% |
| Indien | 7,20% |
| Hongkong | 5,10% |
| Asien | 4,20% |
| Singapur | 3,80% |
| Indonesien | 2,70% |
| Großbritannien | 1,20% |
Branchenverteilung (22. 01. 2026)
| Informationstechnologie | 24,40% |
| Finanzen | 20,50% |
| Konsumgüter zyklisch | 14,90% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,00% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,70% |
| Immobilien | 5,60% |
| Grundstoffe | 4,80% |
| Energie | 4,80% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,80% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,80% |
Assetverteilung (22. 01. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (22. 01. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 160KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 675KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6580KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4952KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,80% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,31% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Fondsmanager: | Herr Symon Parish |
| Fondsgesellschaft: | Russell Investments Ireland Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 25.06.2002 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 51,85 Mio. EUR |