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Basisdaten

WKN: 570328
ISIN: IE0031503554
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,72%
1 Jahr: 30,43%
3 Jahre: 16,34%
5 Jahre: 59,77%

lfd. Jahr: 10,63%
1 Jahr: 30,19%
3 Jahre: 30,80%
5 Jahre: 68,21%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

3.879,22 €

0,20 € / 0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.249,28€
20181.366,44€
20191.253,51€
20201.218,84€
20211.589,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,85%
3 M0,13%
6 M13,45%
lfd. Jahr10,72%
1 Jahr30,43%
3 Jahre16,34%
5 Jahre59,77%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert anhand eines Multistrategie-Anlagestils in die Aktien und aktienähnlichen Anlagen von Unternehmen aus dem Asien-Pazifikraum ohne Japan. Der Fonds ist über verschiedene Länder und Branchen breit gestreut.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.5,70%
Samsung Electronics Co., Ltd.5,60%
Alibaba Group Holding Ltd.2,90%
Tencent Holdings Ltd.2,30%
Globalwafers Co., Ltd.1,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,54%16,64%13,94%k.A.
Sharpe Ratio4,000,310,69k.A.
Tracking Error3,07%2,67%2,64%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,001,01k.A.
Treynor Ratio39,595,209,46k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.5,70%
Samsung Electronics Co., Ltd.5,60%
Alibaba Group Holding Ltd.2,90%
Tencent Holdings Ltd.2,30%
Globalwafers Co., Ltd.1,80%
SK Hynix Inc1,80%
KB Financial Group Inc.1,60%
Haier Smart Home Co., Ltd. Class H1,50%
MediaTek, Inc.1,40%
NetEase, Inc1,40%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

China32,90%
Australien16,10%
Südkorea14,50%
Taiwan12,30%
Indien7,20%
Hongkong5,10%
Asien4,20%
Singapur3,80%
Indonesien2,70%
Großbritannien1,20%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Informationstechnologie24,40%
Finanzen20,50%
Konsumgüter zyklisch14,90%
Industrie / Investitionsgüter8,00%
Telekommunikationsdienstleister7,70%
Immobilien5,60%
Grundstoffe4,80%
Energie4,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,80%
Gesundheit / Healthcare2,80%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 675KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6580KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4952KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,31%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Symon Parish
Fondsgesellschaft:Russell Investments Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.06.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
51,85 Mio. EUR

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