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Basisdaten

WKN: 570035
ISIN: LU0145379029
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,75%
1 Jahr: 37,36%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,57%
1 Jahr: 16,64%
3 Jahre: 33,85%
5 Jahre: 77,30%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 05. 2017)

2.712,09 €

0,98 € / 0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.088,88€
20171.479,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,55%
3 M-2,19%
6 M11,83%
lfd. Jahr4,75%
1 Jahr37,36%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Vermögen des Fonds wird zu mindestens 2/3 weltweit in Unternehmen investiert, die an anerkannten Märkten gehandelt werden und als Substanzwerte gelten. Der Fonds hat dabei auch die Möglichkeit sich in Schwellenländern (Emerging Markets) zu engagieren. Die Substanzwerte werden vom Manager auf der Grundlage von Kriterien wie Preis-Buchwert-Verhältnis, Kurs-Gewinnverhältnis, Dividendenrendite oder operativen Cashflow festgelegt. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung (Micro, Small, Mid, Large Caps), ihrem Sektor oder ihrer geografischen Lage.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Arnoldo Mondadori2,36%
Cofide Spa2,12%
Masisa2,03%
Rumo Logistica Operador1,96%
Celesc1,86%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,23%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,83k.A.k.A.k.A.
Tracking Error9,71%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,62k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2017)

Arnoldo Mondadori2,36%
Cofide Spa2,12%
Masisa2,03%
Rumo Logistica Operador1,96%
Celesc1,86%
Natuzzi1,76%
Edmond de RothSchild1,73%
Del Monte Pacific Ltd.1,66%
Mediaset1,66%
LafargeHolcim Ltd1,62%

Länderverteilung (23. 05. 2017)

Schweiz7,44%
Frankreich6,94%
Großbritannien4,78%
Portugal2,66%
Türkei2,43%
Japan17,73%
Brasilien17,29%
Welt14,50%
Italien14,35%
USA11,60%

Branchenverteilung (23. 05. 2017)

Finanzen7,00%
Divers5,18%
Energie5,06%
Informationstechnologie3,01%
Industrie / Investitionsgüter21,28%
Konsumgüter zyklisch18,78%
Grundstoffe18,10%
Versorger10,71%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,60%
Kasse0,28%

Assetverteilung (23. 05. 2017)

Aktien99,72%
Geldmarkt/Kasse0,28%

Währungsverteilung (23. 05. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 999KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 526KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 432KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,10%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Gregor Trachsel
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.07.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
256,43 Mio. EUR

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