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Basisdaten
WKN: 564968
ISIN: LU0117185156
Aktienfonds All Cap, Europa
Aktueller Preis (06. 10. 2026)
167,98 €
0,72 € / 0,43%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 808,72€ |
| 2023 | 830,04€ |
| 2024 | 956,24€ |
| 2025 | 992,38€ |
| 2026 | 1.020,19€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,63% |
| 3 M | 7,14% |
| 6 M | 14,13% |
| lfd. Jahr | 4,74% |
| 1 Jahr | 2,80% |
| 3 Jahre | 25,03% |
| 5 Jahre | 3,78% |
| 10 Jahre | 53,46% |
| Entwicklung p.a. | 2,04% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 68,56% |
Der Fonds investiert in nachhaltige Unternehmen jeglicher Größe aus Europa. Mittels Überprüfung von ESG-Kriterien, durch Ausschlusslisten und unter Einbezug der UN Sustainable Development Goals werden Unternehmen bestimmt, die ökologisch, sozial und verantwortungsvoll agieren. Kombiniert wird dies mit einer fundamentalen Aktienanalyse, bei der Wachstums- und Ertragsaussichten im Mittelpunkt stehen. Zusätzlich werden die Investments durch den Nachhaltigkeitsbeirat geprüft. Mindestens 51% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ProCredit Holding AG Namens-Aktien EO 5 | 6,76% |
| Eleco PLC Registered Shares LS -,01 | 6,09% |
| Fodelia Oyj Registered Shares o.N. | 5,33% |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 4,92% |
| Medios AG Inhaber-Aktien o.N. | 4,61% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,41% | 12,50% |
| Sharpe Ratio | 0,07 | 0,30 |
| Tracking Error | 10,05% | 8,69% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,88 | 0,87 |
| Treynor Ratio | 1,18 | 4,31 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 10. 2026)
| ProCredit Holding AG Namens-Aktien EO 5 | 6,76% |
| Eleco PLC Registered Shares LS -,01 | 6,09% |
| Fodelia Oyj Registered Shares o.N. | 5,33% |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 4,92% |
| Medios AG Inhaber-Aktien o.N. | 4,61% |
| Delignit AG Inhaber-Aktien o.N. | 4,58% |
| TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N. | 4,53% |
| 7C Solarparken AG Inhaber-Aktien o.N. | 4,45% |
| Fabasoft AG Inhaber-Aktien o.N. | 4,30% |
| Alstom S.A. Actions Port. EO 7 | 4,21% |
Länderverteilung (06. 10. 2026)
| Deutschland | 41,36% |
| Großbritannien | 20,96% |
| Frankreich | 7,91% |
| Finnland | 5,33% |
| Österreich | 4,30% |
| Norwegen | 4,10% |
| Polen | 3,98% |
| Kasse | 3,63% |
| Schweden | 3,20% |
| Niederlande | 2,88% |
Branchenverteilung (06. 10. 2026)
| Software | 19,84% |
| Gesundheit / Healthcare | 17,60% |
| Medien / Photographie | 11,59% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,25% |
| Versorger | 8,46% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,31% |
| Finanzdienstleistungen | 6,76% |
| Grundstoffe | 4,58% |
| gewerbliche Dienstleistungen | 3,70% |
| Kasse | 3,63% |
Assetverteilung (06. 10. 2026)
| Aktien | 96,57% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,63% |
| gemischt | -0,20% |
Währungsverteilung (06. 10. 2026)
| Euro | 61,78% |
| Britisches Pfund Sterling | 20,96% |
| Norwegische Krone | 4,10% |
| Polnischer Zloty | 3,98% |
| Kasse | 3,63% |
| Schwedische Krone | 3,20% |
| Schweizer Franken | 2,35% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3325KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 528KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6547KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5582KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Beratervergütung p.a. | 0,30% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Axxion S.A. |
| Fondsgesellschaft: | AXXION S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.12.2000 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 19,42 Mio. EUR |