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Basisdaten
WKN: 552876
ISIN: LU0144644332
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt
Aktueller Preis (18. 01. 2021)
31,13 $
-0,34 $ / -1,09%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2017 | 1.080,29€ |
| 2018 | 1.296,93€ |
| 2019 | 1.066,91€ |
| 2020 | 1.195,00€ |
| 2021 | 1.073,46€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,17% |
| 3 M | 8,87% |
| 6 M | 12,91% |
| lfd. Jahr | 1,37% |
| 1 Jahr | -17,29% |
| 3 Jahre | -16,57% |
| 5 Jahre | -3,67% |
| 10 Jahre | 43,66% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 115,23% |
Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Er investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von kleinen und mittelgroßen Unternehmen (Marktkapitalisierung zwischen 100 Mio. USD und 8 Mrd. USD) ausgegeben werden, die in einem Industrieland ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| TOTAL PRODUCE PLC | 6,17% |
| MARKEL CORP | 4,70% |
| LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 4,58% |
| ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA | 4,17% |
| FRONTDOOR INC | 4,15% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 32,65% | 21,06% |
| Sharpe Ratio | -0,48 | -0,25 |
| Tracking Error | 9,46% | 7,15% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,07 | 0,99 |
| Treynor Ratio | -14,67 | -5,25 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 01. 2021)
| TOTAL PRODUCE PLC | 6,17% |
| MARKEL CORP | 4,70% |
| LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 4,58% |
| ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA | 4,17% |
| FRONTDOOR INC | 4,15% |
| Biffa PLC | 4,06% |
| BML INC | 3,95% |
| CTS Eventim AG & Co KGaA | 3,86% |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 3,81% |
| Ardagh Group SA | 3,77% |
Länderverteilung (18. 01. 2021)
| Welt | 26,56% |
| USA | 19,79% |
| Japan | 7,63% |
| Großbritannien | 7,34% |
| Kanada | 6,53% |
| Irland | 6,17% |
| Frankreich | 6,12% |
| Schweden | 5,97% |
| Kasse | 5,14% |
| Chile | 4,58% |
Branchenverteilung (18. 01. 2021)
| Industrie / Investitionsgüter | 17,40% |
| Finanzen | 16,21% |
| Gesundheit / Healthcare | 12,82% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,49% |
| Telekommunikationsdienstleister | 9,28% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,01% |
| Immobilien | 6,85% |
| Informationstechnologie | 5,91% |
| Grundstoffe | 5,89% |
| Kasse | 5,14% |
Assetverteilung (18. 01. 2021)
| Aktien | 94,86% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,14% |
Währungsverteilung (18. 01. 2021)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1942KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 95KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7769KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3412KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,54% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,50% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,86% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Edwin Lugo Herr Pankaj Nevatia |
| Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 15.04.2002 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 48,00 Mio. USD |