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Basisdaten

WKN: 552876
ISIN: LU0144644332
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,34%
1 Jahr: -10,17%
3 Jahre: -17,74%
5 Jahre: 6,69%

lfd. Jahr: 5,20%
1 Jahr: 11,28%
3 Jahre: 23,06%
5 Jahre: 66,42%

Aktueller Preis (18. 01. 2021)

31,13 $

-0,34 $ / -1,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.080,29€
20181.296,93€
20191.066,91€
20201.195,00€
20211.073,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,17%
3 M8,87%
6 M12,91%
lfd. Jahr1,37%
1 Jahr-17,29%
3 Jahre-16,57%
5 Jahre-3,67%
10 Jahre43,66%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
115,23%

Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Er investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von kleinen und mittelgroßen Unternehmen (Marktkapitalisierung zwischen 100 Mio. USD und 8 Mrd. USD) ausgegeben werden, die in einem Industrieland ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TOTAL PRODUCE PLC6,17%
MARKEL CORP4,70%
LIBERTY LATIN AMERICA LTD4,58%
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA4,17%
FRONTDOOR INC4,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität32,65%21,06%17,44%14,45%
Sharpe Ratio-0,48-0,25-0,160,26
Tracking Error9,46%7,15%6,43%6,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,070,990,980,94
Treynor Ratio-14,67-5,25-2,824,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 01. 2021)

TOTAL PRODUCE PLC6,17%
MARKEL CORP4,70%
LIBERTY LATIN AMERICA LTD4,58%
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA4,17%
FRONTDOOR INC4,15%
Biffa PLC4,06%
BML INC3,95%
CTS Eventim AG & Co KGaA3,86%
ARCH CAPITAL GROUP LTD3,81%
Ardagh Group SA3,77%

Länderverteilung (18. 01. 2021)

Welt26,56%
USA19,79%
Japan7,63%
Großbritannien7,34%
Kanada6,53%
Irland6,17%
Frankreich6,12%
Schweden5,97%
Kasse5,14%
Chile4,58%

Branchenverteilung (18. 01. 2021)

Industrie / Investitionsgüter17,40%
Finanzen16,21%
Gesundheit / Healthcare12,82%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,49%
Telekommunikationsdienstleister9,28%
Konsumgüter zyklisch9,01%
Immobilien6,85%
Informationstechnologie5,91%
Grundstoffe5,89%
Kasse5,14%

Assetverteilung (18. 01. 2021)

Aktien94,86%
Geldmarkt/Kasse5,14%

Währungsverteilung (18. 01. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1942KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3412KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: Herr Edwin Lugo
Herr Pankaj Nevatia
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.04.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
48,00 Mio. USD

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