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Basisdaten
WKN: 552521
ISIN: LU0145648290
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik
Aktueller Preis (14. 08. 2026)
459,01 €
-0,25 € / -0,05%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 925,39€ |
| 2023 | 845,20€ |
| 2024 | 865,02€ |
| 2025 | 973,42€ |
| 2026 | 1.326,39€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,71% |
| 3 M | 0,77% |
| 6 M | 14,19% |
| lfd. Jahr | 23,50% |
| 1 Jahr | 36,26% |
| 3 Jahre | 56,93% |
| 5 Jahre | 34,00% |
| 10 Jahre | 95,96% |
| Entwicklung p.a. | 6,50% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 359,01% |
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (MSCI AC Asia ex Japan TR net) zu erzielen. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich Aktien von Emittenten an, die ihren eingetragenen Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Asien haben. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconduct. Manufact. Co | 9,50% |
| SK Hynix Inc. | 7,90% |
| Samsung Electronics | 7,00% |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,70% |
| Media Tek Ltd. | 3,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 27,31% | 18,64% |
| Sharpe Ratio | 1,21 | 0,62 |
| Tracking Error | 11,87% | 8,70% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,49 | 1,34 |
| Treynor Ratio | 22,14 | 8,59 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 08. 2026)
| Taiwan Semiconduct. Manufact. Co | 9,50% |
| SK Hynix Inc. | 7,90% |
| Samsung Electronics | 7,00% |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,70% |
| Media Tek Ltd. | 3,60% |
| NAURA Technology Group Co Ltd (Informationstechnologie) | 3,20% |
| Aia Group Ltd | 2,90% |
| Alchip Technologies Ltd (Informationstechnologie) | 2,80% |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd (Industrien) | 2,80% |
| Samsung C&T Corp (Industrien) | 2,60% |
Länderverteilung (14. 08. 2026)
| Südkorea | 27,20% |
| China | 21,60% |
| Taiwan | 17,50% |
| Indien | 10,90% |
| Cayman Islands | 6,10% |
| Hongkong | 5,90% |
| Asien | 3,00% |
| Großbritannien | 2,20% |
| Singapur | 2,10% |
| Kasse | 1,90% |
Branchenverteilung (14. 08. 2026)
| Informationstechnologie | 42,10% |
| Finanzen | 21,20% |
| Industrie / Investitionsgüter | 11,70% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,80% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,70% |
| Divers | 2,90% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,20% |
| Kasse | 1,90% |
| Gesundheit / Healthcare | 1,80% |
| Energie | 1,20% |
Assetverteilung (14. 08. 2026)
| Aktien | 94,80% |
| Geldmarktfonds | 2,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,90% |
| REITs | 0,40% |
Währungsverteilung (14. 08. 2026)
| Südkoreanischer Won | 27,10% |
| Hongkong-Dollar | 23,30% |
| Neuer Taiwan-Dollar | 20,40% |
| Indische Rupie | 8,40% |
| Chinesischer Renminbi Yuan | 8,20% |
| US-Dollar | 4,60% |
| Euro | 4,50% |
| Singapur-Dollar | 1,80% |
| Malaysischer Ringgit | 0,90% |
| Thailändischer Baht | 0,60% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6834KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 98KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 17742KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6075KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien/Pazifik |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.06.2002 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 407,22 Mio. EUR |