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Basisdaten

WKN: 552521
ISIN: LU0145648290
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,03%
1 Jahr: -10,50%
3 Jahre: 14,78%
5 Jahre: 38,16%

lfd. Jahr: -8,28%
1 Jahr: -5,63%
3 Jahre: 16,79%
5 Jahre: 34,30%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 10. 2018)

267,02 €

0,39 € / 0,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.065,50€
20151.222,41€
20161.327,83€
20171.552,85€
20181.421,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,09%
3 M-8,78%
6 M-9,13%
lfd. Jahr-12,03%
1 Jahr-10,50%
3 Jahre14,78%
5 Jahre38,16%
10 Jahre130,99%
Entwicklung p.a.
5,85%
Wertentwicklung seit Auflage
153,67%

Der Fonds investiert in Aktien von 50 Unternehmen des asiatisch-pazifischen Raums inkl. Japan, die sich nach Einschätzung des Fondsmanagements durch eine solide Finanzbasis, langfristige Ertragsstärke, starke Marktstellung und gute Wachstumsperspektiven auszeichnen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.7,60%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co7,10%
Samsung Electronics7,00%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD6,20%
Aia Group Ltd3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,29%12,34%12,82%15,07%
Sharpe Ratio0,190,870,720,48
Tracking Error5,16%4,38%4,07%4,81%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,261,111,071,09
Treynor Ratio1,889,648,696,68

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 10. 2018)

Tencent Holdings Ltd.7,60%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co7,10%
Samsung Electronics7,00%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD6,20%
Aia Group Ltd3,80%
Ping An Insurance Group of China Co.3,00%
China Construction Bank H2,80%
Formosa Plastics Corp.2,50%
Industrial & Commercial Bank of China2,10%
China Overseas Land & Investment Ltd2,00%

Länderverteilung (16. 10. 2018)

China32,50%
Südkorea14,40%
Taiwan12,50%
Indien9,60%
Kasse8,50%
Hongkong7,80%
Cayman Islands4,60%
Singapur2,70%
Thailand1,70%
Indonesien1,60%

Branchenverteilung (16. 10. 2018)

Technologie32,80%
Finanzen26,60%
Grundstoffe9,60%
Kasse8,50%
Konsumgüter zyklisch6,20%
Immobilien5,90%
Industrie / Investitionsgüter3,20%
Energie3,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,60%
Telekommunikationsdienstleister1,50%

Assetverteilung (16. 10. 2018)

Aktien90,50%
Geldmarkt/Kasse8,50%
Investmentfonds1,00%

Währungsverteilung (16. 10. 2018)

Hongkong-Dollar37,80%
Südkoreanischer Won16,20%
US-Dollar14,60%
Neuer Taiwan-Dollar11,90%
Indische Rupie8,20%
Singapur-Dollar2,90%
Euro2,60%
Thailändischer Baht1,80%
Indonesische Rupiah1,70%
Australischer Dollar1,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2720KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 180KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6670KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5307KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.06.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
303,61 Mio. EUR