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Basisdaten

WKN: 552518
ISIN: LU0145647300
Aktienfonds Large Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,30%
1 Jahr: 11,01%
3 Jahre: 6,98%
5 Jahre: 39,01%

lfd. Jahr: 6,51%
1 Jahr: 11,79%
3 Jahre: 20,52%
5 Jahre: 39,67%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

243,11 €

0,53 € / 0,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020915,55€
20211.339,74€
20221.228,63€
20231.302,69€
20241.446,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,49%
3 M10,80%
6 M16,09%
lfd. Jahr6,30%
1 Jahr11,01%
3 Jahre6,98%
5 Jahre39,01%
10 Jahre63,50%
Entwicklung p.a.
4,14%
Wertentwicklung seit Auflage
143,11%

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (EURO STOXX 50 (RI)) zu erzielen. Hierzu legt der Fonds vorwiegend in die Aktien von Emittenten mit einer hohen Marktkapitalisierung an, die ihre Hauptniederlassung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion haben. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML Holding9,40%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE7,70%
SAP5,60%
Allianz SE4,90%
Banco Santander SA4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,75%17,83%19,53%16,80%
Sharpe Ratio0,930,210,420,30
Tracking Error2,94%5,11%5,20%4,62%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,201,081,05
Treynor Ratio10,713,177,564,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

ASML Holding9,40%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE7,70%
SAP5,60%
Allianz SE4,90%
Banco Santander SA4,00%
LOreal S.A.4,00%
ING Group3,90%
Deutsche Telekom AG3,60%
Deutsche Post3,50%
AXA3,10%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

Deutschland35,90%
Frankreich29,60%
Niederlande20,80%
Irland4,60%
Spanien4,00%
Schweiz2,80%
Kasse2,20%
Euroland0,10%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Finanzen22,40%
Informationstechnologie20,20%
Konsumgüter zyklisch14,90%
Industrie / Investitionsgüter13,50%
Telekommunikationsdienstleister8,60%
Grundstoffe6,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,40%
Gesundheit / Healthcare5,00%
Kasse2,20%
Versorger1,70%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Aktien97,80%
Geldmarkt/Kasse2,20%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

Euro99,90%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14706KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18074KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12191KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,29%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Frank Kümmet
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.06.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
506,50 Mio. EUR

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