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Basisdaten

WKN: 551875
ISIN: LU0145656715
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,13%
1 Jahr: 3,12%
3 Jahre: -1,42%
5 Jahre: -1,06%

lfd. Jahr: 0,25%
1 Jahr: 3,49%
3 Jahre: -0,34%
5 Jahre: -0,04%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

133,83 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020977,23€
20211.003,70€
2022979,23€
2023958,84€
2024988,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,38%
3 M-0,10%
6 M2,36%
lfd. Jahr-0,13%
1 Jahr3,12%
3 Jahre-1,42%
5 Jahre-1,06%
10 Jahre-2,89%
Entwicklung p.a.
1,34%
Wertentwicklung seit Auflage
33,83%

Der Fonds investiert in Euroland Rentenfonds mit Fokus auf Anleihen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 0 bis 3 Jahren. Der Fonds investiert dabei in Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Covered Bonds. Des Weiteren sind z.B. Anlagen in Unternehmensanleihen, Financials, Nachranganleihen und Anleihen aus Schwellenländern möglich. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Buoni Poliennali Del Tes 22/15.08.252,10%
Deutschland, Bundesrepublik 20/11.04.25 S.1812,10%
ITALY 18/15.05.252,10%
Italy 19/01.02.252,10%
Italy, Republic of 22/30.05.20242,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,80%2,09%1,98%1,61%
Sharpe Ratio0,03-0,70-0,28-0,22
Tracking Error0,56%0,54%0,54%0,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,331,101,001,04
Treynor Ratio0,05-1,32-0,56-0,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

Buoni Poliennali Del Tes 22/15.08.252,10%
Deutschland, Bundesrepublik 20/11.04.25 S.1812,10%
ITALY 18/15.05.252,10%
Italy 19/01.02.252,10%
Italy, Republic of 22/30.05.20242,10%
Germany 15/15.02.251,60%
Italien 22/261,60%
Italy 21/15.04.241,60%
Italy 21/15.08.241,60%
Italy B.T.P. 13/01.03.241,60%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

Welt23,50%
Italien20,60%
Deutschland18,90%
Spanien8,60%
Luxemburg6,80%
Frankreich6,50%
USA5,10%
Niederlande4,70%
Norwegen3,10%
Großbritannien2,10%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Divers99,90%
Kasse0,10%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Renten94,40%
Geldmarktfonds4,90%
Investmentfonds0,60%
Geldmarkt/Kasse0,10%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Euro99,90%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14706KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18074KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12191KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,52%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,76%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro
Fondsmanager: Herr Daniel Kittler
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.06.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
931,96 Mio. EUR

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