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Basisdaten
WKN: 551875
ISIN: LU0145656715
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Europa
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
141,92 €
0,02 € / 0,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 981,33€ |
| 2023 | 953,82€ |
| 2024 | 981,18€ |
| 2025 | 1.018,37€ |
| 2026 | 1.040,96€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,33% |
| 3 M | 0,44% |
| 6 M | 0,82% |
| lfd. Jahr | 0,33% |
| 1 Jahr | 2,22% |
| 3 Jahre | 9,14% |
| 5 Jahre | 4,29% |
| 10 Jahre | 3,89% |
| Entwicklung p.a. | 1,49% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 41,92% |
Der Fonds investiert in Euroland Rentenfonds mit Fokus auf Anleihen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 0 bis 3 Jahren. Der Fonds investiert dabei in Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Covered Bonds. Des Weiteren sind z.B. Anlagen in Unternehmensanleihen, Financials, Nachranganleihen und Anleihen aus Schwellenländern möglich. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Germany 97/04.07.27 | 2,30% |
| Italy, Republic of 22/01.04.2028 5Y | 2,20% |
| Bundesobligation 23/13.04.2028 | 2,10% |
| Buoni Poliennali Del Tes 24/15.10.2027 S.3Y | 2,10% |
| France O.A.T. 16/25.05.27 | 2,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 0,62% | 1,43% |
| Sharpe Ratio | 0,51 | 0,08 |
| Tracking Error | 0,33% | 0,58% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,95 | 1,41 |
| Treynor Ratio | 0,33 | 0,08 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
| Germany 97/04.07.27 | 2,30% |
| Italy, Republic of 22/01.04.2028 5Y | 2,20% |
| Bundesobligation 23/13.04.2028 | 2,10% |
| Buoni Poliennali Del Tes 24/15.10.2027 S.3Y | 2,10% |
| France O.A.T. 16/25.05.27 | 2,10% |
| Deutschland, Bundesrepubli 20/15.11.27 | 2,00% |
| Buoni Poliennali Del Tes 23/01.08.2028 | 1,50% |
| Bonos Y Oblig Del Estado 24/31.05.2027 | 1,40% |
| France (Govt Of) 24/24.09.2027 | 1,40% |
| Italien 22/26 | 1,40% |
Länderverteilung (05. 02. 2026)
| Deutschland | 24,60% |
| Welt | 19,10% |
| Frankreich | 15,30% |
| Italien | 10,60% |
| USA | 7,10% |
| Spanien | 5,90% |
| Dänemark | 4,40% |
| Niederlande | 3,50% |
| Großbritannien | 3,40% |
| Schweden | 3,20% |
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
| Divers | 99,70% |
| Kasse | 0,30% |
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| Renten | 99,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,30% |
| Geldmarktfonds | 0,20% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
| Euro | 99,90% |
| Divers | 0,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 13548KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 96KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 18919KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6075KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 1,52% |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro |
| Fondsmanager: | Herr Daniel Kittler |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.06.2002 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 709,75 Mio. EUR |