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Basisdaten
WKN: 551815
ISIN: LU0145654009
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Europa
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (04. 05. 2022)
193,91 €
-0,58 € / -0,30%
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2018 | 1.029,30€ |
2019 | 1.049,12€ |
2020 | 1.084,25€ |
2021 | 1.109,75€ |
2022 | 993,04€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | -4,57% |
3 M | -7,61% |
6 M | -10,83% |
lfd. Jahr | -9,98% |
1 Jahr | -10,52% |
3 Jahre | -5,35% |
5 Jahre | -0,67% |
10 Jahre | 31,13% |
Entwicklung p.a. | 3,38% |
Wertentwicklung seit Auflage | 93,91% |
Anlageziel ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Sovereign Eurozone Overall) zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in Anleihen von Staaten und staatlichen Institutionen, die auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sind. Zu den staatlichen Institutionen zählen Zentralbanken, staatliche Behörden, Gebietskörperschaften und supranationale Institutionen. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Belgium 12/28.03.32 | 3,90% |
Italy B.T.P. 97/01.11.27 | 3,20% |
Spain 11/30.07.26 | 3,10% |
France O.A.T. 97/25.04.29 | 2,90% |
France O.A.T. 00/25.10.32 | 2,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
05.2017 - 05.2018 | 2.93 | 0.697400 |
05.2018 - 05.2019 | 1.9255 | 1.160700 |
05.2019 - 05.2020 | 3.3486 | -0.839600 |
05.2020 - 05.2021 | 2.3522 | 4.341700 |
05.2021 - 05.2022 | -10.5168 | -7.853600 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,65% | 4,90% | 4,38% | 4,42% |
Sharpe Ratio | -1,41 | 0,05 | 0,30 | 0,78 |
Tracking Error | 2,77% | 2,84% | 2,73% | 2,58% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 1,27 | 1,01 | 1,09 | 1,32 |
Treynor Ratio | -5,16 | 0,26 | 1,19 | 2,62 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 05. 2022)
Belgium 12/28.03.32 | 3,90% |
Italy B.T.P. 97/01.11.27 | 3,20% |
Spain 11/30.07.26 | 3,10% |
France O.A.T. 97/25.04.29 | 2,90% |
France O.A.T. 00/25.10.32 | 2,50% |
France O.A.T. 17/25.05.28 | 2,50% |
Italy B.T.P. 10/01.03.26 | 2,40% |
Italy 20/01.07.25 | 2,10% |
Spain 13/31.10.44 | 2,10% |
Nordrhein-Westfalen 13/13.05.33 R.1250 LSA | 1,90% |
Länderverteilung (04. 05. 2022)
Italien | 23,50% |
Frankreich | 19,20% |
Spanien | 15,20% |
Deutschland | 11,70% |
Welt | 11,50% |
Belgien | 7,00% |
Österreich | 3,20% |
Portugal | 3,20% |
Südkorea | 2,30% |
Indonesien | 2,00% |
Branchenverteilung (04. 05. 2022)
Divers | 100,70% |
Kasse | -0,70% |
Assetverteilung (04. 05. 2022)
Renten | 99,80% |
Geldmarktfonds | 0,90% |
Geldmarkt/Kasse | -0,70% |
Währungsverteilung (04. 05. 2022)
Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3975KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 141KB
Jahresbericht (2021)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7824KB
Halbjahresbericht (2021)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5584KB
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Bewertung
FWW FundStars®: | ![]() ![]() ![]() |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
Managementgebühr p.a. | k.A. |
Depotbankgebühr | k.A. |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | 0,35% |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,42% |
Sparplan-fähig | Nein |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
Fondsart: | Rentenfonds |
Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
Anlageregion: | Europa |
Währungsschwerpunkt: | Euro |
Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro |
Fondsmanager: | Herr Torsten Strohrmann |
Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 03.06.2002 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 1.227,60 Mio. EUR |