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Basisdaten

WKN: 551815
ISIN: LU0145654009
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,58%
1 Jahr: -16,15%
3 Jahre: -14,07%
5 Jahre: -8,60%

lfd. Jahr: -10,96%
1 Jahr: -11,52%
3 Jahre: -10,42%
5 Jahre: -7,60%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 12. 2022)

184,00 €

0,42 € / 0,23%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018979,68€
20191.063,68€
20201.102,77€
20211.085,80€
2022910,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,00%
3 M0,14%
6 M-2,48%
lfd. Jahr-14,58%
1 Jahr-16,15%
3 Jahre-14,07%
5 Jahre-8,60%
10 Jahre16,58%
Entwicklung p.a.
3,02%
Wertentwicklung seit Auflage
84,00%

Anlageziel ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Sovereign Eurozone Overall) zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in Anleihen von Staaten und staatlichen Institutionen, die auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sind. Zu den staatlichen Institutionen zählen Zentralbanken, staatliche Behörden, Gebietskörperschaften und supranationale Institutionen. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Belgium 12/28.03.325,40%
Italy B.T.P. 10/01.03.263,60%
Ireland 20/18.10.303,40%
Italy 20/01.07.253,30%
Buoni Poliennali Del Tes 22/15.08.253,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,41%6,43%5,81%5,18%
Sharpe Ratio-2,00-0,78-0,260,32
Tracking Error2,97%2,93%2,96%2,71%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,031,111,26
Treynor Ratio-15,63-4,91-1,361,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 12. 2022)

Belgium 12/28.03.325,40%
Italy B.T.P. 10/01.03.263,60%
Ireland 20/18.10.303,40%
Italy 20/01.07.253,30%
Buoni Poliennali Del Tes 22/15.08.253,20%
Nordrhein-Westfalen 13/13.05.33 R.1250 LSA2,60%
France O.A.T. 97/25.04.292,50%
Italy B.T.P. 16/01.12.262,50%
Spain 99/31.01.292,50%
Germany 20/15.02.302,40%

Länderverteilung (06. 12. 2022)

Italien20,00%
Frankreich14,60%
Spanien13,60%
Deutschland13,20%
Luxemburg9,60%
Belgien9,30%
Welt8,30%
Irland6,00%
Österreich2,40%
Portugal2,30%

Branchenverteilung (06. 12. 2022)

Divers101,60%
Kasse-1,60%

Assetverteilung (06. 12. 2022)

Renten92,00%
Geldmarktfonds9,60%
Geldmarkt/Kasse-1,60%

Währungsverteilung (06. 12. 2022)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9164KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 141KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7824KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5715KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,35%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,42%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro
Fondsmanager: Herr Torsten Strohrmann
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.06.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
732,21 Mio. EUR

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