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Basisdaten

WKN: 551631
ISIN: LU0145635123
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,55%
1 Jahr: 15,00%
3 Jahre: 13,23%
5 Jahre: 34,42%

lfd. Jahr: 6,45%
1 Jahr: 15,26%
3 Jahre: 19,05%
5 Jahre: 40,74%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

212,04 €

0,33 € / 0,16%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020825,99€
20211.166,72€
20221.218,51€
20231.164,57€
20241.339,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,84%
3 M6,81%
6 M12,51%
lfd. Jahr6,55%
1 Jahr15,00%
3 Jahre13,23%
5 Jahre34,42%
10 Jahre57,86%
Entwicklung p.a.
3,50%
Wertentwicklung seit Auflage
112,04%

Anlageziel ist ein nachhaltiger Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (MSCI Europe). Hierzu investiert der Fonds mindestens 75% in Aktien von Emittenten mit Hauptniederlassung in einem Mitgliedstaat der EU, im Vereinigten Königreich, Norwegen und/oder Island. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen, die sich durch eine gute Marktposition, zukunftsorientierte Produkte und ein kompetentes Management auszeichnen. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML Holding5,80%
Novo-Nordisk (Gesundheitswesen)5,10%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE4,70%
TotalEnergies SE (Energie)4,40%
Nestle S.A. NA3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,62%14,00%16,83%15,13%
Sharpe Ratio0,460,270,330,27
Tracking Error2,69%2,58%4,05%3,81%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,981,021,05
Treynor Ratio5,033,925,423,89

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

ASML Holding5,80%
Novo-Nordisk (Gesundheitswesen)5,10%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE4,70%
TotalEnergies SE (Energie)4,40%
Nestle S.A. NA3,80%
Compass Group Plc3,50%
Vinci S.A. Actions3,50%
CRH3,10%
AXA2,90%
Allianz SE2,70%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

Frankreich22,60%
Deutschland16,00%
Großbritannien14,40%
Niederlande10,80%
Schweiz8,70%
Spanien7,20%
Irland5,40%
Dänemark5,10%
Schweden4,90%
Europa2,50%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Finanzen18,80%
Industrie / Investitionsgüter12,40%
Gesundheit / Healthcare12,20%
Grundstoffe10,10%
Konsumgüter zyklisch9,50%
Informationstechnologie9,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,00%
Telekommunikationsdienstleister6,70%
Divers4,70%
Energie4,40%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Aktien94,30%
Geldmarktfonds2,50%
REITs2,10%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Euro61,20%
Britisches Pfund Sterling22,40%
Schweizer Franken6,20%
Dänische Krone5,10%
Schwedische Krone5,00%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14706KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18074KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12191KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,39%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Juan Barriobero
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.06.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
56,88 Mio. EUR

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