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Basisdaten

WKN: 551449
ISIN: LU0145634662
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,10%
1 Jahr: 18,46%
3 Jahre: 16,58%
5 Jahre: 43,64%

lfd. Jahr: 15,91%
1 Jahr: 25,37%
3 Jahre: 23,66%
5 Jahre: 46,60%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 07. 2021)

215,77 €

0,94 € / 0,43%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.152,42€
20181.207,98€
20191.162,04€
20201.188,81€
20211.408,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,39%
3 M2,88%
6 M6,66%
lfd. Jahr9,10%
1 Jahr18,46%
3 Jahre16,58%
5 Jahre43,64%
10 Jahre88,88%
Entwicklung p.a.
4,37%
Wertentwicklung seit Auflage
126,91%

Das Anlageuniversum umfasst europäische Aktien aller Klassen. Das Fondsmanagement investiert in große Standardwerte, auch Blue Chips oder Large Caps genannt, berücksichtigt aber auch ausgewählte Titel mit mittelgroßer und geringerer Marktkapitalisierung, Mid Caps und Small Caps, denen das Fondsmanagement gute Wachstumsperspektiven zubilligt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Industria de Diseno Textil (Inditex)4,60%
Porsche Automobil Holding SE4,60%
Smurfit Kappa Group PLC (Grundstoffe)4,40%
BNP Paribas4,30%
Deutsche Post4,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,83%19,58%16,02%15,71%
Sharpe Ratio1,750,310,540,41
Tracking Error6,50%5,65%4,64%4,46%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,941,091,091,13
Treynor Ratio29,445,637,905,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 07. 2021)

Industria de Diseno Textil (Inditex)4,60%
Porsche Automobil Holding SE4,60%
Smurfit Kappa Group PLC (Grundstoffe)4,40%
BNP Paribas4,30%
Deutsche Post4,20%
Rentokil Initial Plc4,20%
Nestle S.A. NA3,80%
Allianz SE3,70%
Amplifon S.P.A.3,70%
Lonza Group AG3,70%

Länderverteilung (22. 07. 2021)

Deutschland20,00%
Großbritannien17,80%
Frankreich17,50%
Schweiz9,40%
Spanien8,60%
Kasse4,50%
Irland4,40%
Italien3,70%
Niederlande3,70%
Schweden3,60%

Branchenverteilung (22. 07. 2021)

Industrie / Investitionsgüter17,00%
Konsumgüter zyklisch15,60%
Finanzen14,70%
Gesundheit / Healthcare14,70%
Grundstoffe9,00%
Informationstechnologie7,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,60%
Versorger5,40%
Kasse4,50%
Energie3,70%

Assetverteilung (22. 07. 2021)

Aktien95,50%
Geldmarkt/Kasse4,50%

Währungsverteilung (22. 07. 2021)

Euro60,70%
Britisches Pfund Sterling22,80%
Schweizer Franken7,70%
Schwedische Krone3,70%
Dänische Krone3,20%
Norwegische Krone1,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3059KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 147KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10002KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5786KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,64%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Juan Barriobero
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.06.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
65,35 Mio. EUR

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