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Basisdaten

WKN: 550968
ISIN: BE0169199313
Mischfonds dynamisch, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,86%
1 Jahr: 2,03%
3 Jahre: 10,68%
5 Jahre: 25,70%

lfd. Jahr: -1,48%
1 Jahr: 0,06%
3 Jahre: 11,83%
5 Jahre: 25,95%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2018)

417,21 €

0,37 € / 0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.099,10€
20151.128,86€
20161.152,32€
20171.231,65€
20181.250,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,91%
3 M-1,13%
6 M1,64%
lfd. Jahr-0,86%
1 Jahr2,03%
3 Jahre10,68%
5 Jahre25,70%
10 Jahre57,62%
Entwicklung p.a.
2,65%
Wertentwicklung seit Auflage
68,30%

Der nachhaltige gemischte Fonds investiert zu ca. 70 % in Aktien und zu ca. 30 % in Obligationen. Für den Anlageabschnitt in Aktien wird in europäischen Unternehmen angelegt, die in der Ausübung ihrer Unternehmenstätigkeiten ganz besonders darauf achten, dass sie einen positiven Beitrag zum Umweltschutz, zu den Sozialrechten im Unternehmen sowie zu den Beziehungen zu Entwicklungsländern leisten. Für die Anlagen in Obligationen werden nur Staatsobligationen in EUR in Betracht gezogen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle SA1,02%
Dassault Systemes SA0,87%
ASML Holding0,85%
Tencent Holdings Ltd.0,81%
KBC Groep NV0,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,56%7,84%8,80%10,37%
Sharpe Ratio0,620,570,630,33
Tracking Error2,35%5,01%4,77%4,74%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,050,790,910,88
Treynor Ratio3,875,716,083,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2018)

Nestle SA1,02%
Dassault Systemes SA0,87%
ASML Holding0,85%
Tencent Holdings Ltd.0,81%
KBC Groep NV0,80%
0.5% GERMANY 15/08/270,21%
0% GERMANY 15/08/260,18%
5.15% SPAIN 31/10/440,14%
5.9% SPAIN 30/07/260,14%
5.0% GOVERNMENT OF ITALY 01-SE0,13%

Länderverteilung (18. 09. 2018)

Japan4,32%
Euroland32,87%
Nordamerika25,46%
Europa20,85%
Welt2,95%
Asien2,39%
Emerging Markets11,16%

Branchenverteilung (18. 09. 2018)

Grundstoffe7,39%
Energie6,04%
Finanzen20,47%
Immobilien2,42%
Telekommunikationsdienstleister2,35%
Informationstechnologie13,76%
Konsumgüter zyklisch12,64%
Industrie / Investitionsgüter12,48%
Gesundheit / Healthcare10,44%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,02%

Assetverteilung (18. 09. 2018)

Aktien75,16%
Renten13,66%
Geldmarkt/Kasse11,18%

Währungsverteilung (18. 09. 2018)

Britisches Pfund Sterling8,93%
Euro48,47%
Hongkong-Dollar4,19%
Schweizer Franken3,99%
Norwegische Krone2,88%
US-Dollar17,86%
Divers13,68%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 658KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 323KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7852KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3880KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,09%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Europa
Fondsmanager: Herr Filip Corten
Herr Roland Kölsch
Fondsgesellschaft:Candriam Belgium
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.11.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
50,46 Mio. EUR