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Basisdaten

WKN: 542188
ISIN: LU0146485932
Aktienfonds All Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,50%
1 Jahr: 7,03%
3 Jahre: 7,73%
5 Jahre: 21,01%

lfd. Jahr: 0,14%
1 Jahr: 3,18%
3 Jahre: -2,49%
5 Jahre: 16,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 12. 2020)

89,47 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016958,69€
20171.123,70€
2018979,52€
20191.134,35€
20201.194,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M12,98%
3 M7,24%
6 M9,36%
lfd. Jahr2,50%
1 Jahr7,03%
3 Jahre7,73%
5 Jahre21,01%
10 Jahre24,34%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein möglichst hoher Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51% in Aktien deutscher Unternehmen angelegt. Deutsche Unternehmen sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Deutschland) in Deutschland haben. Dabei wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Linde PLC7,43%
SAP SE6,97%
Allianz SE6,25%
Adidas AG4,49%
Deutsche Post AG4,16%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität29,87%22,34%18,19%15,57%
Sharpe Ratio-0,23-0,160,060,04
Tracking Error4,79%4,83%6,21%7,24%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,120,990,87
Treynor Ratio-6,57-3,301,190,68

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 12. 2020)

Linde PLC7,43%
SAP SE6,97%
Allianz SE6,25%
Adidas AG4,49%
Deutsche Post AG4,16%
Siemens AG3,74%
AIRBUS SE3,63%
Merck KGaA3,33%
HELLOFRESH SE INHABER-AKTIEN O2,88%
Munich Reinsurance Company2,68%

Länderverteilung (03. 12. 2020)

Deutschland85,58%
Irland7,60%
Niederlande5,06%
Luxemburg1,75%
Welt0,01%

Branchenverteilung (03. 12. 2020)

Industrie / Investitionsgüter17,90%
Informationstechnologie17,67%
Gesundheit / Healthcare16,21%
Finanzen12,81%
Grundstoffe11,48%
Konsumgüter zyklisch11,24%
Divers3,65%
Telekommunikationsdienstleister3,27%
Immobilien3,20%
Versorger2,57%

Assetverteilung (03. 12. 2020)

Aktien97,80%
Geldmarkt/Kasse2,20%

Währungsverteilung (03. 12. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 579KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 356KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 483KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 405KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,09%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,66%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland
Fondsmanager: Herr Henning Gebhardt
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.08.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
52,53 Mio. EUR

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