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Basisdaten

WKN: 541664
ISIN: AT0000825393
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,96%
1 Jahr: 4,61%
3 Jahre: -0,07%
5 Jahre: 7,83%

lfd. Jahr: 3,54%
1 Jahr: 5,06%
3 Jahre: 20,66%
5 Jahre: 32,75%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 11. 2020)

248,20 €

-0,49 € / -0,20%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016932,59€
20171.082,23€
20181.007,06€
20191.023,32€
20201.084,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,57%
3 M8,55%
6 M17,24%
lfd. Jahr3,96%
1 Jahr4,61%
3 Jahre-0,07%
5 Jahre7,83%
10 Jahre33,77%
Entwicklung p.a.
4,51%
Wertentwicklung seit Auflage
162,84%

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risken an. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik bedient sich das Fondsmanagement eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Der Dachfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr langfristig ein absoluter Wertzuwachs. Der Fonds repräsentiert einen hochaktiven Managementstil, die Zusammensetzung des Portfolios ändert sich laufend.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (EUR) Acc11,66%
Stewart Investors Indian Subcontinent Sustainability Fund B3,79%
T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equit3,72%
Vontobel European Mid and Small Cap Equity I (EUR) Acc2,26%
Vitruvius Greater China Equity BI (EURhdg) Acc1,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,46%14,45%12,48%11,53%
Sharpe Ratio-0,14-0,170,020,18
Tracking Error8,42%5,77%5,89%5,77%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,890,870,85
Treynor Ratio-3,23-2,800,292,49

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 11. 2020)

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (EUR) Acc11,66%
Stewart Investors Indian Subcontinent Sustainability Fund B3,79%
T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equit3,72%
Vontobel European Mid and Small Cap Equity I (EUR) Acc2,26%
Vitruvius Greater China Equity BI (EURhdg) Acc1,97%
ÖkoWorld Klima C (EUR) Acc1,60%
Robeco Chinese Equities I (USD) Dis0,60%
UI Lux UniCommodities (EUR) Dis0,42%

Länderverteilung (26. 11. 2020)

Welt93,71%
Emerging Markets3,15%
Japan2,33%
MENA0,81%

Branchenverteilung (26. 11. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 11. 2020)

Aktien95,29%
Geldmarkt/Kasse4,71%

Währungsverteilung (26. 11. 2020)

Euro98,43%
US-Dollar1,57%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 515KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 185KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4915KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1077KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,69%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Team der ARTS Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.01.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
111,73 Mio. EUR

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