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Basisdaten

WKN: 541664
ISIN: AT0000825393
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,67%
1 Jahr: -0,65%
3 Jahre: 2,35%
5 Jahre: -6,56%

lfd. Jahr: -5,06%
1 Jahr: 7,04%
3 Jahre: 13,88%
5 Jahre: 24,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 02. 2020)

229,99 €

-2,62 € / -1,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016837,47€
2017921,69€
20181.010,53€
2019949,84€
2020964,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,22%
3 M-3,57%
6 M-0,40%
lfd. Jahr-3,67%
1 Jahr-0,65%
3 Jahre2,35%
5 Jahre-6,56%
10 Jahre46,24%
Entwicklung p.a.
4,30%
Wertentwicklung seit Auflage
143,56%

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risken an. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik bedient sich das Fondsmanagement eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Der Dachfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr langfristig ein absoluter Wertzuwachs. Der Fonds repräsentiert einen hochaktiven Managementstil, die Zusammensetzung des Portfolios ändert sich laufend.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (USD) Acc15,02%
Invesco EQQQ Nasdaq-100 ETF UCITS (EURhdg) Dis11,80%
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (USD) Acc8,14%
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (EUR) Acc6,48%
JPMorgan Funds - Russia I (USD) Acc6,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,13%9,68%10,16%10,27%
Sharpe Ratio0,820,300,010,42
Tracking Error3,50%4,82%5,61%5,92%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,750,840,770,83
Treynor Ratio7,873,440,155,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 02. 2020)

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (USD) Acc15,02%
Invesco EQQQ Nasdaq-100 ETF UCITS (EURhdg) Dis11,80%
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (USD) Acc8,14%
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (EUR) Acc6,48%
JPMorgan Funds - Russia I (USD) Acc6,17%
Schroder ISF Emerging Europe C (EUR) Acc6,12%
DWS Russia TFC (EUR) Acc5,22%
VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF (USD) Acc3,18%

Länderverteilung (28. 02. 2020)

Welt52,28%
USA17,88%
Russland13,79%
Osteuropa11,46%
Schweiz4,59%

Branchenverteilung (28. 02. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 02. 2020)

Aktien98,37%
Geldmarkt/Kasse1,63%

Währungsverteilung (28. 02. 2020)

Euro58,64%
US-Dollar35,66%
Schweizer Franken4,59%
Japanischer Yen1,11%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 531KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 192KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4720KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1243KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,69%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Team der ARTS Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.01.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
133,54 Mio. EUR

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