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Basisdaten

WKN: 541372
ISIN: FR0007497953
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,57%
1 Jahr: 4,26%
3 Jahre: 8,84%
5 Jahre: 27,35%

lfd. Jahr: 1,18%
1 Jahr: 2,39%
3 Jahre: 4,83%
5 Jahre: 13,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 12. 2017)

331,63 €

-0,07 € / -0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.069,31€
20141.171,88€
20151.236,17€
20161.225,77€
20171.283,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,62%
3 M1,54%
6 M0,89%
lfd. Jahr2,57%
1 Jahr4,26%
3 Jahre8,84%
5 Jahre27,35%
10 Jahre44,39%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds hat einen starken Schwerpunkt auf Zinsinstrumenten. Zwischen 65% und 85% des Vermögens werden auf den Zinsmärkten und zwischen 15% und 35% auf den Aktienmärkten angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HSBC Actions Europe AC15,49%
HSBC S&P 500 ETF5,40%
1.75% NGB 13/03/20253,94%
US T-BILL 22-06-173,00%
HSBC GIF Euroland Growth AC2,85%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,63%5,36%4,67%5,79%
Sharpe Ratio1,810,601,090,53
Tracking Error1,39%2,16%2,04%3,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,261,221,37
Treynor Ratio4,552,544,162,22

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2017)

HSBC Actions Europe AC15,49%
HSBC S&P 500 ETF5,40%
1.75% NGB 13/03/20253,94%
US T-BILL 22-06-173,00%
HSBC GIF Euroland Growth AC2,85%
1.45% BTP 15/09/20222,21%
HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies AC1,48%
HSBC Europe Equity Income1,44%
HSBC FTSE 100 ETF0,84%
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)0,82%

Länderverteilung (11. 12. 2017)

USA6,57%
Großbritannien6,11%
Spanien5,05%
Nordamerika4,88%
Norwegen3,95%
Niederlande3,90%
Deutschland2,24%
Euroland18,04%
Frankreich15,86%
Welt13,67%

Branchenverteilung (11. 12. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch4,62%
Divers35,67%
Kasse33,73%
Energie2,99%
Versorger2,30%
Industrie / Investitionsgüter2,09%
Finanzen17,01%
Telekommunikationsdienstleister0,85%
Immobilien0,50%
Transport / Logistik0,20%

Assetverteilung (11. 12. 2017)

Geldmarkt/Kasse43,48%
Renten30,48%
Aktien26,04%

Währungsverteilung (11. 12. 2017)

Euro80,36%
Norwegische Krone4,90%
US-Dollar12,36%
Australischer Dollar0,96%
Britisches Pfund Sterling0,87%
Japanischer Yen0,65%
Hongkong-Dollar0,39%
Neuseeland-Dollar0,36%
Dänische Krone0,10%
Singapur-Dollar0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 464KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 255KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 246KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 807KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,60%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,53%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Frederic Oudot
Fondsgesellschaft:HSBC Global Asset Management (France)
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.01.1996
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
341,65 Mio. EUR

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