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Basisdaten

WKN: 541057
ISIN: LU0113305683
Aktienfonds Large Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,85%
1 Jahr: 0,81%
3 Jahre: 48,40%
5 Jahre: 56,94%

lfd. Jahr: -5,42%
1 Jahr: 4,65%
3 Jahre: 49,07%
5 Jahre: 46,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (02. 02. 2015)

3.948 ¥

-3 ¥ / -0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2012827,68€
20131.059,08€
20141.381,64€
20151.576,05€
20161.588,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,97%
3 M-6,70%
6 M-10,62%
lfd. Jahr-7,97%
1 Jahr1,74%
3 Jahre41,58%
5 Jahre33,74%
10 Jahre-20,71%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
0,09%

Das Ziel des Fonds besteht in der Erzielung langfristiger Kapitalsteigerungen durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Anteilen, die an der offiziellen Wertpapierbörse von Japan (mindestens 2/3) gehandelt werden. Die Anlagepolitik sieht ein Management des Fonds gegen den Financial Time Actuaries World Japanese Index vor.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mitsubishi UFJ Financial Group4,40%
Toyota Motor4,37%
Nippon Telegraph and Telephone Corp.3,35%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC1,95%
Seven & I Holdings1,71%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,46%15,39%15,14%15,62%
Sharpe Ratio0,951,000,49-0,18
Tracking Error3,00%2,73%3,36%3,71%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,980,981,01
Treynor Ratio20,1615,777,59-2,76

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 02. 2015)

Mitsubishi UFJ Financial Group4,40%
Toyota Motor4,37%
Nippon Telegraph and Telephone Corp.3,35%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC1,95%
Seven & I Holdings1,71%
Sumitomo Electric1,71%
Bridgestone Corp.1,44%
Aisin Seiki Co. Ltd.1,42%
Mitsubishi Heavy1,33%
Toray Industries Inc1,31%

Länderverteilung (02. 02. 2015)

Japan100,00%

Branchenverteilung (02. 02. 2015)

Telekommunikationsdienstleister4,78%
Konsumgüter nicht-zyklisch25,96%
Industrie / Investitionsgüter24,45%
Energie2,61%
Finanzen18,29%
Informationstechnologie12,44%
Grundstoffe10,33%
Gesundheit / Healthcare1,14%

Assetverteilung (02. 02. 2015)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (02. 02. 2015)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2015)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2394KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2015)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 129KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2323KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2354KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Japan
Fondsmanager: Herr Toshiaki Nishimura
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:JPY
Auflegungsdatum:
17.12.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
39.054,28 Mio. JPY