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Basisdaten

WKN: 534304
ISIN: LU0149168907
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,75%
1 Jahr: 7,54%
3 Jahre: 12,27%
5 Jahre: 13,05%

lfd. Jahr: -0,16%
1 Jahr: 1,06%
3 Jahre: 6,12%
5 Jahre: 5,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 10. 2021)

48,57 €

0,46 € / 0,94%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.039,09€
20181.009,13€
20191.030,05€
20201.053,55€
20211.132,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,02%
3 M0,83%
6 M1,87%
lfd. Jahr3,75%
1 Jahr7,54%
3 Jahre12,27%
5 Jahre13,05%
10 Jahre27,28%
Entwicklung p.a.
2,83%
Wertentwicklung seit Auflage
69,50%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UNITED STATES OF AMERICA 3.0% (15/02/49)4,55%
EURO STABILITY MECHANISM 2.125% (03/11/22)4,11%
UNITED STATES OF AMERICA 6.125% (15/11/27)3,61%
COUNCIL OF EUROPE DVPMT BK 2.625% (13/02/23)1,79%
UNITED KINGDOM 4.25% (07/12/46)1,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,30%4,84%4,00%3,73%
Sharpe Ratio2,100,760,690,68
Tracking Error3,45%3,07%2,70%2,36%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,730,870,860,93
Treynor Ratio5,224,243,222,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 10. 2021)

UNITED STATES OF AMERICA 3.0% (15/02/49)4,55%
EURO STABILITY MECHANISM 2.125% (03/11/22)4,11%
UNITED STATES OF AMERICA 6.125% (15/11/27)3,61%
COUNCIL OF EUROPE DVPMT BK 2.625% (13/02/23)1,79%
UNITED KINGDOM 4.25% (07/12/46)1,70%
Nestle SA0,43%
ROCHE HOLDING AG0,41%
Novo Nordisk A/S0,35%
Astrazeneca Plc0,32%
Microsoft Corp0,30%

Länderverteilung (23. 10. 2021)

Frankreich24,73%
Welt23,30%
USA20,69%
Euroland8,65%
Deutschland7,92%
Kanada4,53%
Spanien3,88%
Kasse2,08%
Japan1,74%
Großbritannien1,52%

Branchenverteilung (23. 10. 2021)

Divers77,49%
Informationstechnologie4,87%
Gesundheit / Healthcare3,42%
Telekommunikationsdienstleister2,32%
Finanzen2,31%
Kasse2,08%
Konsumgüter zyklisch1,95%
Industrie / Investitionsgüter1,78%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,44%
Energie0,80%

Assetverteilung (23. 10. 2021)

Renten81,99%
Aktien16,57%
Mischfonds4,35%
Commodities3,57%
Geldmarkt/Kasse2,08%
Aktienfonds0,76%
Geldmarktfonds-3,25%
Optionsscheine/Futures-6,07%

Währungsverteilung (23. 10. 2021)

Euro86,58%
US-Dollar7,29%
Divers1,68%
Chinesischer Renminbi Yuan0,91%
Japanischer Yen0,90%
Russischer Rubel0,77%
Brasilianischer Real0,66%
Norwegische Krone0,49%
Indonesische Rupiah0,39%
Mexikanischer Peso0,33%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 633KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 213KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1186KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 937KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,13%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Ralph Ziefle
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.11.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
200,63 Mio. EUR

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