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Basisdaten

WKN: 534039
ISIN: LU0130517989
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,70%
1 Jahr: 8,92%
3 Jahre: 28,22%
5 Jahre: 58,09%

lfd. Jahr: 11,47%
1 Jahr: 20,02%
3 Jahre: 35,99%
5 Jahre: 103,81%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 08. 2018)

196,08 $

-0,62 $ / -0,32%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.191,11€
20151.232,95€
20161.223,54€
20171.443,01€
20181.571,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,87%
3 M7,69%
6 M10,82%
lfd. Jahr8,01%
1 Jahr12,37%
3 Jahre24,92%
5 Jahre84,26%
10 Jahre212,91%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert in Aktien amerikanischer Unternehmen, deren Aktienwerte im Kurs deutlich unter ihrem wahren Geschäftswert liegen. Der Schwerpunkt liegt auf Aktienwerten von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung, die in die Kapitalisierungsgrößenordnung des S&P 500 Index fällt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Wells Fargo & Co.4,70%
Alphabet Inc. - Class C4,60%
Charter Communications4,20%
HCA Holdings3,90%
General Motors3,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,60%15,08%13,11%15,04%
Sharpe Ratio0,750,430,990,82
Tracking Error4,35%5,12%4,62%5,61%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,171,121,08
Treynor Ratio7,065,5711,6611,45

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 08. 2018)

Wells Fargo & Co.4,70%
Alphabet Inc. - Class C4,60%
Charter Communications4,20%
HCA Holdings3,90%
General Motors3,70%
Citigroup3,60%
Oracle Corp3,50%
American International Group3,30%
Comcast Corp. A3,00%
Priceline.com Inc2,90%

Länderverteilung (15. 08. 2018)

USA95,60%
Kasse4,40%

Branchenverteilung (15. 08. 2018)

Energie4,80%
Konsumgüter zyklisch25,90%
Finanzen24,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,30%
Informationstechnologie16,50%
Gesundheit / Healthcare12,40%
Industrie / Investitionsgüter11,30%
Grundstoffe1,70%
Immobilien1,00%

Assetverteilung (15. 08. 2018)

Aktien95,60%
Geldmarkt/Kasse4,40%

Währungsverteilung (15. 08. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1855KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 283KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8241KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4172KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,00%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr Robert M. Levy
Herr Colin Hudson
Herr Anthony P. Coniaris
Herr Robert F. Bierig
Fondsgesellschaft:NGAM S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.06.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
533,00 Mio. USD