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Basisdaten

WKN: 534025
ISIN: LU0130100216
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,72%
1 Jahr: 5,56%
3 Jahre: 15,85%
5 Jahre: 45,52%

lfd. Jahr: 2,28%
1 Jahr: 9,41%
3 Jahre: 40,91%
5 Jahre: 85,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 06. 2022)

282,62 $

-0,00 $ / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.056,07€
20171.254,59€
20181.202,46€
20191.387,23€
20201.464,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,95%
3 M5,13%
6 M6,08%
lfd. Jahr-3,49%
1 Jahr-3,47%
3 Jahre12,21%
5 Jahre30,53%
10 Jahre169,74%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
95,99%

Das Ziel des Fonds Fund besteht darin, langfristig eine Kapitalwertsteigerung und eine im Vergleich zum S&P 500 Index überdurchschnittliche Performance zu erzielen. Darüber hinaus wird, im Vergleich zu Investmentfonds der gleichen Anlagekategorie, ein Ranking innerhalb des obersten Quartil angestrebt. Der Fonds investiert in Aktien amerikanischer Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 2 Mrd. USD. Die Anlage erfolgt sowohl in Wachstums- als auch Value-Aktien. Der Investmentprozess des Fonds beruht auf einem disziplinierten Bottom-up-Ansatz.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC3,00%
Microsoft2,40%
Best Buy1,80%
HP INC UN USD1,70%
Lowes1,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 06. 2022)

APPLE INC3,00%
Microsoft2,40%
Best Buy1,80%
HP INC UN USD1,70%
Lowes1,70%
Nvidia1,70%
Progressive1,70%
QUALCOMM1,70%
Mastercard Inc.1,60%
NORTONLIFELOCK US S1,60%

Länderverteilung (26. 06. 2022)

USA100,00%

Branchenverteilung (26. 06. 2022)

Informationstechnologie26,20%
Gesundheit / Healthcare15,90%
Konsumgüter zyklisch14,30%
Finanzen10,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,20%
Telekommunikationsdienstleister7,90%
Industrie / Investitionsgüter5,50%
Energie3,60%
Versorger2,70%
Immobilien2,20%

Assetverteilung (26. 06. 2022)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (26. 06. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2841KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 443KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9223KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7753KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,70%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Frau Kathleen Bochman
Herr David L. Waldman
Fondsgesellschaft:Natixis Investment Managers S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
04.07.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
16,50 Mio. USD

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