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Basisdaten

WKN: 532621
ISIN: DE0005326219
Mischfonds defensiv, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,10%
1 Jahr: 0,42%
3 Jahre: 0,44%
5 Jahre: 4,92%

lfd. Jahr: 0,49%
1 Jahr: 5,84%
3 Jahre: 5,12%
5 Jahre: 8,96%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 02. 2021)

51,33 €

-0,43 € / -0,83%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.038,18€
20181.050,37€
20191.029,52€
20201.050,65€
20211.055,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,17%
3 M0,02%
6 M1,24%
lfd. Jahr-1,10%
1 Jahr0,42%
3 Jahre0,44%
5 Jahre4,92%
10 Jahre-2,45%
Entwicklung p.a.
0,57%
Wertentwicklung seit Auflage
11,95%

Der Fonds investiert bis zu einem Drittel in europäische Aktienfonds sowie jeweils zu einem Drittel in europäische Rentenfonds und offene Immobilienfonds.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

dbx II iBoxx Sov. Eurozone ETF7,42%
Lyxor (L) ETF Barclays Float Rate6,06%
MFS Meridian European Value5,93%
Apollo Euro Corporate Bond5,31%
Threadneedle (L) European Select A5,13%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,53%5,30%4,51%4,71%
Sharpe Ratio0,310,120,30-0,05
Tracking Error1,81%1,42%1,30%1,71%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,940,971,05
Treynor Ratio2,720,671,39-0,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 02. 2021)

dbx II iBoxx Sov. Eurozone ETF7,42%
Lyxor (L) ETF Barclays Float Rate6,06%
MFS Meridian European Value5,93%
Apollo Euro Corporate Bond5,31%
Threadneedle (L) European Select A5,13%
Danske Danish Mortgage Bond4,89%
Nordea Euro Bond4,57%

Länderverteilung (26. 02. 2021)

Europa100,00%

Branchenverteilung (26. 02. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 02. 2021)

Rentenfonds37,08%
Aktienfonds29,45%
Geldmarkt/Kasse18,96%
Geldmarktfonds14,66%
gemischt-0,15%

Währungsverteilung (26. 02. 2021)

Euro100,00%
Kasse18,96%
Divers-18,96%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2726KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 461KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 344KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,01%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa
Fondsmanager: Team der LBBW Asset Management Investmentges. mbH
Fondsgesellschaft:LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.06.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
83,00 Mio. EUR

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