Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: 532107
ISIN: DE0005321079
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (09. 04. 2026)
55,01 €
0,22 € / 0,40%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 874,58€ |
| 2023 | 788,53€ |
| 2024 | 822,76€ |
| 2025 | 764,69€ |
| 2026 | 1.126,28€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,17% |
| 3 M | 4,64% |
| 6 M | 10,38% |
| lfd. Jahr | 9,58% |
| 1 Jahr | 47,29% |
| 3 Jahre | 42,83% |
| 5 Jahre | 14,50% |
| 10 Jahre | 90,13% |
| Entwicklung p.a. | 0,70% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 19,60% |
Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds soll als Aktien-Dachfonds zu mindestens 51% seines Wertes in Anteile an Investmentvermögen bzw. diesen vergleichbaren in- und ausländischen Fonds investieren, die ihrerseits überwiegend in Aktien angelegt sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| UBS MSCI AC Asia ETF | 16,51% |
| Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc | 14,22% |
| HERMES IF-A.EX-JP.EQ.FDEO | 14,11% |
| NFI-A.XH.HCF FEOA | 11,73% |
| SISF Asian Opportunities C Dis - C DIS | 9,55% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 18,78% | 13,69% |
| Sharpe Ratio | 1,01 | 0,50 |
| Tracking Error | 10,50% | 10,01% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,58 | 0,90 |
| Treynor Ratio | 12,01 | 7,60 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 04. 2026)
| UBS MSCI AC Asia ETF | 16,51% |
| Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc | 14,22% |
| HERMES IF-A.EX-JP.EQ.FDEO | 14,11% |
| NFI-A.XH.HCF FEOA | 11,73% |
| SISF Asian Opportunities C Dis - C DIS | 9,55% |
| T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund | 6,48% |
| MA.F.S.-MA.E.M. IEOA | 5,28% |
| WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 5,18% |
| Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Equity Fund - BI - EUR | 2,87% |
| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 2,74% |
Länderverteilung (09. 04. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (09. 04. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (09. 04. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (09. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1151KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 79KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1041KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 987KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,12% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | DEVK Asset Management GmbH |
| Fondsgesellschaft: | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 16.10.2000 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 59,96 Mio. EUR |