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Basisdaten

WKN: 532106
ISIN: DE0005321061
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,15%
1 Jahr: 0,15%
3 Jahre: 6,84%
5 Jahre: 8,99%

lfd. Jahr: 1,57%
1 Jahr: 0,16%
3 Jahre: 5,86%
5 Jahre: 8,79%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

54,12 €

0,24 € / 0,44%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.044,70€
20171.024,52€
20181.020,93€
20191.091,65€
20201.090,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,30%
3 M1,73%
6 M4,20%
lfd. Jahr2,15%
1 Jahr0,15%
3 Jahre6,84%
5 Jahre8,99%
10 Jahre15,69%
Entwicklung p.a.
3,14%
Wertentwicklung seit Auflage
84,43%

Das Fondsmanagement investiert in auf Euro lautende gut fundierte Anleihen staatlicher und nichtstaatlicher Emittenten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

C.F.FINANC.LOC. 18/28 MTN3,84%
2,45% Italien 2016/01.09.20333,77%
France O.A.T. 12/25.05.453,46%
Netherlands 10/15.01.423,43%
Italy 18/01.02.283,09%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,21%3,60%3,23%3,28%
Sharpe Ratio-0,280,600,600,34
Tracking Error1,08%0,74%0,69%1,16%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,111,070,95
Treynor Ratio-1,261,921,811,19

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

C.F.FINANC.LOC. 18/28 MTN3,84%
2,45% Italien 2016/01.09.20333,77%
France O.A.T. 12/25.05.453,46%
Netherlands 10/15.01.423,43%
Italy 18/01.02.283,09%
1,25% Italien 2016/01.12.20262,95%
Spanien EO-Obligaciones 2015(25)2,66%
1% Belgien 2015/22.06.20312,65%
Italien v.17(2022)2,42%
Spanien EO-Bonos 2018(28)2,29%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Renten100,00%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 517KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 52KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1552KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1501KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,61%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Edgar Göcke
Herr Dr. Henning Schnurbusch
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.12.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
107,78 Mio. EUR

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