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Basisdaten

WKN: 532106
ISIN: DE0005321061
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: 3,98%
3 Jahre: -12,78%
5 Jahre: -9,67%

lfd. Jahr: -0,27%
1 Jahr: 4,39%
3 Jahre: -11,19%
5 Jahre: -7,46%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

45,53 €

0,33 € / 0,73%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.005,35€
20211.041,62€
2022959,62€
2023872,41€
2024907,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,43%
3 M-0,70%
6 M6,00%
lfd. Jahrk.A.
1 Jahr3,98%
3 Jahre-12,78%
5 Jahre-9,67%
10 Jahre-0,26%
Entwicklung p.a.
2,04%
Wertentwicklung seit Auflage
60,07%

Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds soll zu mindestens 51% seines Wertes in festverzinsliche Wertpapiere europäischer Aussteller angelegt werden. Hierbei wird insbesondere in Schuldverschreibungen europäischer Staaten und Unternehmen sowie Pfandbriefe mit hoher Bonität investiert. Zur Steuerung der Duration können Derivate eigesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33)5,88%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(24)5,50%
BUND SCHATZANW. 22/245,02%
Spanien v.21(2024)3,69%
SPANIEN 23/393,46%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,90%5,94%5,44%4,22%
Sharpe Ratio0,18-0,94-0,41-0,03
Tracking Error0,83%0,96%0,90%0,82%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,990,971,000,98
Treynor Ratio0,88-5,76-2,22-0,13

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33)5,88%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(24)5,50%
BUND SCHATZANW. 22/245,02%
Spanien v.21(2024)3,69%
SPANIEN 23/393,46%
FRANKREICH 21/32 O.A.T.3,04%
Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.21(2033)2,44%
CAISS.FRANC. 19/25 MTN2,42%
LAND NRW MTN.LSA R.14682,42%
BAUSP.WUEST. 22/30 MTN2,35%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1129KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1568KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1503KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,59%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Edgar Göcke
Herr Dr. Henning Schnurbusch
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.12.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
72,31 Mio. EUR

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