Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: 532106
ISIN: DE0005321061
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland
Aktueller Preis (06. 03. 2026)
44,97 €
-0,24 € / -0,54%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 954,54€ |
| 2023 | 825,87€ |
| 2024 | 869,60€ |
| 2025 | 876,81€ |
| 2026 | 892,66€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,31% |
| 3 M | 0,36% |
| 6 M | 0,09% |
| lfd. Jahr | 0,49% |
| 1 Jahr | 1,81% |
| 3 Jahre | 8,09% |
| 5 Jahre | -10,60% |
| 10 Jahre | -5,20% |
| Entwicklung p.a. | 1,97% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 63,56% |
Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds soll zu mindestens 51% seines Wertes in festverzinsliche Wertpapiere europäischer Aussteller angelegt werden. Hierbei wird insbesondere in Schuldverschreibungen europäischer Staaten und Unternehmen sowie Pfandbriefe mit hoher Bonität investiert. Zur Steuerung der Duration können Derivate eigesetzt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 3,550% SPANIEN | 4,36% |
| ITALIEN 25/31 | 4,23% |
| FRANKREICH 25/31 O.A.T. | 4,20% |
| Netherlands 12/15.01.33 | 4,16% |
| Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34) | 3,15% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,62% | 3,74% |
| Sharpe Ratio | -0,46 | 0,01 |
| Tracking Error | 0,51% | 0,63% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,03 | 1,02 |
| Treynor Ratio | -1,18 | 0,03 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 03. 2026)
| 3,550% SPANIEN | 4,36% |
| ITALIEN 25/31 | 4,23% |
| FRANKREICH 25/31 O.A.T. | 4,20% |
| Netherlands 12/15.01.33 | 4,16% |
| Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34) | 3,15% |
| Belgium 14/22.06.34 S.73 | 3,13% |
| 2,750% EUROPÄISCHE UNION | 2,62% |
| FRANKREICH 24/34 O.A.T. | 2,57% |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33) | 2,40% |
| FRANKREICH 21/32 O.A.T. | 2,25% |
Länderverteilung (06. 03. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (06. 03. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (06. 03. 2026)
| Renten | 100,00% |
Währungsverteilung (06. 03. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1152KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 79KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1570KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1510KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Henning Schnurbusch |
| Fondsgesellschaft: | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 04.12.2000 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 95,18 Mio. EUR |