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Basisdaten

WKN: 531901
ISIN: DE0005319016
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,52%
1 Jahr: 1,03%
3 Jahre: 1,73%
5 Jahre: 15,02%

lfd. Jahr: -1,97%
1 Jahr: -1,09%
3 Jahre: 2,37%
5 Jahre: 12,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

48,56 €

0,06 € / 0,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.059,84€
20171.129,51€
20181.110,09€
20191.137,32€
20201.149,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,12%
3 M2,95%
6 M19,40%
lfd. Jahr-1,52%
1 Jahr1,03%
3 Jahre1,73%
5 Jahre15,02%
10 Jahre63,86%
Entwicklung p.a.
5,03%
Wertentwicklung seit Auflage
165,53%

Das Fondsmanagement investiert diversifiziert in europäische Hochzinsanleihen, um eine attraktive Rendite zu erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,72%10,08%8,38%8,80%
Sharpe Ratio0,080,090,360,60
Tracking Error3,69%2,70%2,19%2,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,241,261,241,22
Treynor Ratio1,050,692,464,33

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

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Länderverteilung (18. 09. 2020)

Italien18,00%
Niederlande16,10%
Frankreich14,10%
Großbritannien12,70%
Luxemburg9,60%
Welt9,10%
USA8,80%
Deutschland8,60%
Irland3,00%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Divers22,40%
Telekommunikationsdienstleister13,30%
Banken10,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,70%
Medien / Photographie8,20%
Konsumgüter zyklisch7,90%
Automobile / -zulieferer7,10%
Finanzen6,40%
Industrie / Investitionsgüter6,00%
Transport / Logistik4,90%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Renten100,00%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1259KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 299KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 589KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 653KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,95%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,33%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro
Fondsmanager: Herr Jörg Bungeroth
Fondsgesellschaft:Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.10.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
10,09 Mio. EUR

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