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Basisdaten

WKN: 531840
ISIN: DE0005318406
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,63%
1 Jahr: 11,29%
3 Jahre: 12,23%
5 Jahre: 16,71%

lfd. Jahr: 3,20%
1 Jahr: 6,26%
3 Jahre: 7,73%
5 Jahre: 9,43%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 07. 2021)

51,36 €

-0,12 € / -0,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.029,57€
20181.039,88€
20191.076,66€
20201.052,63€
20211.171,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,21%
3 M1,40%
6 M4,59%
lfd. Jahr5,63%
1 Jahr11,29%
3 Jahre12,23%
5 Jahre16,71%
10 Jahre40,29%
Entwicklung p.a.
3,11%
Wertentwicklung seit Auflage
80,69%

Unter Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedanken investiert der Fonds je nach Börsensituation flexibel an überwiegend europäischen Aktien- und Rentenmärkten. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SSB Treasury 20/14.12.28 MTN1,70%
ISS Global 17/31.08.27 MTN1,60%
Global Switch Finance 20/07.10.30 MTN1,50%
Kreditanstalt für Wiederaufbau 20/30.09.301,50%
KfW 16/12.10.21 MTN1,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,89%7,34%5,97%5,31%
Sharpe Ratio2,670,660,650,66
Tracking Error2,66%2,25%2,01%1,89%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,541,221,221,15
Treynor Ratio8,483,943,213,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 07. 2021)

SSB Treasury 20/14.12.28 MTN1,70%
ISS Global 17/31.08.27 MTN1,60%
Global Switch Finance 20/07.10.30 MTN1,50%
Kreditanstalt für Wiederaufbau 20/30.09.301,50%
KfW 16/12.10.21 MTN1,30%
KfW 20/18.07.251,30%
DWS Invest ESG Equity Income XD1,20%
Smurfit Kappa Treasury 19/15.09.271,20%
Credit Suisse Group 21/18.01.33 MTN1,10%
Portugal 20/18.10.30 Reg S1,10%

Länderverteilung (28. 07. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (28. 07. 2021)

Divers75,50%
Finanzen4,60%
Gesundheit / Healthcare4,60%
Informationstechnologie3,50%
Industrie / Investitionsgüter2,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,00%
Telekommunikationsdienstleister2,00%
Grundstoffe1,70%
Versorger1,60%
Konsumgüter zyklisch1,20%

Assetverteilung (28. 07. 2021)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (28. 07. 2021)

Euro71,70%
US-Dollar13,20%
Britisches Pfund Sterling6,20%
Norwegische Krone2,70%
Kanadische Dollar1,40%
Divers1,40%
Japanischer Yen1,20%
Schweizer Franken1,00%
Australischer Dollar0,80%
Schwedische Krone0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2022KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 586KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 437KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,10%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,09%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Markus Diebel
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.04.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.617,97 Mio. EUR

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