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Basisdaten

WKN: 531518
ISIN: DE0005315188
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,06%
1 Jahr: -11,23%
3 Jahre: 7,22%
5 Jahre: 2,25%

lfd. Jahr: -4,77%
1 Jahr: -9,71%
3 Jahre: 13,36%
5 Jahre: 22,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 05. 2016)

46,34 €

-0,24 € / -0,51%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2012910,65€
2013936,67€
2014929,51€
20151.139,51€
20161.013,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,11%
3 M1,85%
6 M-8,09%
lfd. Jahr-6,06%
1 Jahr-11,23%
3 Jahre7,22%
5 Jahre2,25%
10 Jahre-17,02%
Entwicklung p.a.
-0,44%
Wertentwicklung seit Auflage
-6,28%

Das Fondsmanagement investiert ca. 70% des Fondsvermögens in Aktienfonds und ca. 30% in Rentenfonds. Im Rentenbereich wird neben Euroland-Staatsanleihen auch in Unternehmensanleihen und Euro-Anleihen künftiger EU-Beitrittskandidaten investiert. Im Aktienbereich kombinieren die weltweit anlegenden Zielfonds die Qualität substanzstarker Großunternehmen mit der Schubkraft innovativer Nebenwerte.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Equity for Life I9,10%
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y Acc (USD)8,50%
DWS Top Dividende FD8,20%
Threadneedle Global Equity Income Fund 1 EUR Net acc.7,60%
LOYS Sicav - LOYS Global System I7,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,51%11,51%10,51%9,63%
Sharpe Ratio-0,700,220,01-0,31
Tracking Error2,69%2,68%2,90%5,91%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,161,050,75
Treynor Ratio-9,572,150,09-3,97

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 05. 2016)

Equity for Life I9,10%
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y Acc (USD)8,50%
DWS Top Dividende FD8,20%
Threadneedle Global Equity Income Fund 1 EUR Net acc.7,60%
LOYS Sicav - LOYS Global System I7,50%
First Private Euro Dividenden STAUFER B7,00%
Nordea-1 Stable Return Fund BI-EUR6,70%
Invesco Global Structured Equity Fund A auss.6,20%
JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR6,10%
M&G Global Dividend Fund A EUR5,60%

Länderverteilung (06. 05. 2016)

Welt100,00%

Branchenverteilung (06. 05. 2016)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (06. 05. 2016)

Aktienfonds84,10%
Mischfonds12,90%
Rentenfonds3,00%

Währungsverteilung (06. 05. 2016)

Euro77,20%
US-Dollar22,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1425KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 138KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 351KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 274KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,86%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,69%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Group Advised Portfolios
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.09.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,88 Mio. EUR

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