Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 531512
ISIN: DE0005315121
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,88%
1 Jahr: 5,65%
3 Jahre: 8,45%
5 Jahre: 8,22%

lfd. Jahr: 3,06%
1 Jahr: 10,96%
3 Jahre: 10,39%
5 Jahre: 18,58%

Aktueller Preis (07. 02. 2025)

61,37 €

-0,52 € / -0,85%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.004,44€
20221.004,26€
2023957,76€
20241.030,88€
20251.089,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,45%
3 M3,58%
6 M6,66%
lfd. Jahr2,88%
1 Jahr5,65%
3 Jahre8,45%
5 Jahre8,22%
10 Jahre26,19%
Entwicklung p.a.
0,94%
Wertentwicklung seit Auflage
25,45%

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds investiert im Kern in Aktien etablierter internationaler Unternehmen. Im Rahmen der aktiven Anlagestrategie wird insbesondere auf Qualität, Bewertung, Marktkapitalisierung, Verschuldungsgrad, Markenwert und Free-Cash-Flow der Einzeltitel Wert gelegt. Je nach Marktlage und Risikoeinschätzung kann die Gewichtung der Aktienquote im Rahmen einer Absicherungsstrategie (Overlay Management) angepasst werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.8,68%
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0000064,21%
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,00014,12%
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,003334,08%
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,00014,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,32%10,23%11,50%10,87%
Sharpe Ratio0,90-0,030,090,19
Tracking Error4,56%5,55%5,29%4,97%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,211,141,25
Treynor Ratio4,92-0,230,861,68

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 02. 2025)

iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.8,68%
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0000064,21%
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,00014,12%
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,003334,08%
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,00014,07%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,013,99%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0013,70%
McDonalds Corp. Registered Shares DL-,013,27%
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,103,20%
Apple Inc. Registered Shares o.N.2,97%

Länderverteilung (07. 02. 2025)

USA50,39%
Welt25,54%
Großbritannien8,53%
Schweiz5,40%
Frankreich2,32%
Niederlande2,25%
Deutschland2,11%
Dänemark1,57%
Südkorea1,31%
Kasse0,58%

Branchenverteilung (07. 02. 2025)

Divers25,55%
Informationstechnologie15,48%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,52%
Finanzen13,10%
Konsumgüter zyklisch12,92%
Telekommunikationsdienstleister10,40%
Gesundheit / Healthcare5,88%
Energie1,57%
Kasse0,58%

Assetverteilung (07. 02. 2025)

Aktienfonds71,29%
gemischt16,87%
Rentenfonds8,68%
Genussscheine2,58%
Geldmarkt/Kasse0,58%

Währungsverteilung (07. 02. 2025)

US-Dollar51,80%
Euro32,53%
Britisches Pfund Sterling8,53%
Schweizer Franken5,55%
Dänische Krone1,59%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1345KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 457KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 788KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 706KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.12.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2,99 Mio. EUR

Ähnliche Fonds