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Basisdaten

WKN: 531512
ISIN: DE0005315121
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,46%
1 Jahr: 16,86%
3 Jahre: 13,46%
5 Jahre: 29,34%

lfd. Jahr: 7,97%
1 Jahr: 14,64%
3 Jahre: 14,99%
5 Jahre: 24,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2021)

60,10 €

0,40 € / 0,67%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.119,07€
20181.139,93€
20191.113,42€
20201.108,46€
20211.295,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,62%
3 M4,81%
6 M9,19%
lfd. Jahr12,46%
1 Jahr16,86%
3 Jahre13,46%
5 Jahre29,34%
10 Jahre27,76%
Entwicklung p.a.
1,00%
Wertentwicklung seit Auflage
22,85%

Der Dachfonds investiert weltweit überwiegend in Aktienfonds, kann aber auch in schwierigen Börsenphasen zu 100 % in Renten- und Geldmarktfonds anlegen. Dadurch soll das Chance-/ Risikoverhältnis optimiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.2,63%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0012,57%
Apple Inc. Registered Shares o.N.2,57%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,012,54%
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,00012,52%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,83%12,59%10,44%11,63%
Sharpe Ratio1,950,390,560,21
Tracking Error5,44%5,16%4,60%5,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,211,151,161,38
Treynor Ratio14,284,225,041,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2021)

Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.2,63%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0012,57%
Apple Inc. Registered Shares o.N.2,57%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,012,54%
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,00012,52%
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0000062,49%
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,012,35%
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,102,23%
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,20952382,03%
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,00011,73%

Länderverteilung (13. 07. 2021)

Welt52,10%
USA21,25%
Kasse8,86%
Deutschland4,98%
Großbritannien4,72%
Schweiz4,44%
Cayman Islands1,96%
Südkorea1,69%

Branchenverteilung (13. 07. 2021)

Divers52,11%
Informationstechnologie11,17%
Finanzen9,30%
Kasse8,86%
Telekommunikationsdienstleister8,05%
Konsumgüter zyklisch4,97%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,34%
Gesundheit / Healthcare2,20%

Assetverteilung (13. 07. 2021)

Aktienfonds45,56%
Aktien37,85%
Geldmarkt/Kasse8,86%
Zertifikate6,83%
Genussscheine1,19%
Optionsscheine/Futures0,05%
gemischt-0,34%

Währungsverteilung (13. 07. 2021)

US-Dollar50,31%
Euro39,48%
Britisches Pfund Sterling4,72%
Schweizer Franken4,50%
Hongkong-Dollar0,95%
Dänische Krone0,03%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 833KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 293KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 858KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 754KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,09%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.12.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
7,98 Mio. EUR

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