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Basisdaten

WKN: 515254
ISIN: DE0005152540
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,62%
1 Jahr: 8,39%
3 Jahre: -18,99%
5 Jahre: -7,48%

lfd. Jahr: 6,39%
1 Jahr: 13,61%
3 Jahre: 13,88%
5 Jahre: 54,45%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 06. 2017)

92,33 €

-0,10 € / -0,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.022,24€
20141.145,25€
20151.025,59€
2016855,93€
2017927,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,63%
3 M0,83%
6 M6,62%
lfd. Jahr6,62%
1 Jahr8,39%
3 Jahre-18,99%
5 Jahre-7,48%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,84%
Wertentwicklung seit Auflage
17,30%

Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Aktien angelegt, wobei das tatsächliche Aktienexposure durch den Einsatz von Derivaten verändert werden kann. Zwei Drittel dieser Aktien sind von Emittenten mit Geschäftssitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Die Einzeltitelauswahl erfolgt auf Basis eines aktiven Selektionsprozesses. Es ist beabsichtigt, im Durchschnitt Aktien von 25 verschiedenen Emittenten zu halten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Commerzbank AG4,44%
Siemens AG4,21%
Deutsche Telekom AG4,19%
Infineon Tech AG4,19%
Henkel AG & Co KGaA4,18%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,61%9,11%8,53%k.A.
Sharpe Ratio1,44-0,59-0,13k.A.
Tracking Error7,50%8,87%7,75%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,510,530,62k.A.
Treynor Ratio21,30-10,21-1,75k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 06. 2017)

Commerzbank AG4,44%
Siemens AG4,21%
Deutsche Telekom AG4,19%
Infineon Tech AG4,19%
Henkel AG & Co KGaA4,18%
Fuchs Petrolub AG3,99%
Bayerische Motoren Werke AG (BMW)3,94%
Deutsche Post AG3,69%
Deutsche Bank AG3,68%
Daimler AG3,67%

Länderverteilung (30. 06. 2017)

Deutschland84,47%
Österreich3,33%
Europa12,20%

Branchenverteilung (30. 06. 2017)

Gesundheit / Healthcare9,79%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,00%
Telekommunikationsdienstleister4,19%
Finanzen18,42%
Konsumgüter zyklisch14,39%
Industrie / Investitionsgüter13,02%
Divers12,21%
Grundstoffe10,70%
Informationstechnologie10,28%

Assetverteilung (30. 06. 2017)

Aktien87,79%
Geldmarkt/Kasse16,10%
gemischt-3,89%

Währungsverteilung (30. 06. 2017)

Euro95,90%
Schweizer Franken4,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1031KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 513KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1583KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 20KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,83%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa
Fondsmanager: FPM Frankfurt Performance Management AG
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.09.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2,11 Mio. EUR

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