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Basisdaten
WKN: 515200
ISIN: DE0005152003
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 3
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (15. 09. 2020)
64,14 €
0,02 € / 0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.073,05€ |
| 2017 | 1.085,76€ |
| 2018 | 1.082,07€ |
| 2019 | 1.146,05€ |
| 2020 | 1.136,48€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,41% |
| 3 M | 2,36% |
| 6 M | 3,05% |
| lfd. Jahr | -0,59% |
| 1 Jahr | -0,82% |
| 3 Jahre | 4,79% |
| 5 Jahre | 14,33% |
| 10 Jahre | 37,01% |
| Entwicklung p.a. | 3,48% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 101,63% |
Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in europäische Unternehmensanleihen mit sehr guter Bonität außerhalb des Finanzsektors. Die größten Emittentengewichte im Fonds haben dabei Versorgerwerte. Des Weiteren stellen Telekommunikationstitel sowie Healthcare und Nichtzyklischer Konsum Investitionsschwerpunkte des Fonds dar. Das durchschnittliche Rating der Anleihen im Portfolio beträgt A-. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-Anleihen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| OMV AG | 1,76% |
| Shell International Finance BV | 1,71% |
| E.ON SE | 1,62% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 1,58% |
| ASML HOLDING NV | 1,49% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,49% | 6,26% |
| Sharpe Ratio | -0,19 | 0,28 |
| Tracking Error | 2,13% | 1,33% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,25 | 1,25 |
| Treynor Ratio | -1,58 | 1,42 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2020)
| OMV AG | 1,76% |
| Shell International Finance BV | 1,71% |
| E.ON SE | 1,62% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 1,58% |
| ASML HOLDING NV | 1,49% |
| TELENOR ASA | 1,44% |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV | 1,42% |
| FCA Bank SpA/Ireland | 1,34% |
| Deutsche Post AG | 1,33% |
| Thales SA | 1,32% |
Länderverteilung (15. 09. 2020)
| Europa | 100,00% |
Branchenverteilung (15. 09. 2020)
| Industrie / Investitionsgüter | 14,58% |
| Versorger | 14,25% |
| Automobile / -zulieferer | 12,08% |
| Öl / Gas | 10,88% |
| Telekommunikationsdienstleister | 10,17% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,80% |
| Haushalt / Körperpflege | 6,01% |
| Technologie | 5,05% |
| Nahrungsmittel | 4,26% |
| Medien / Photographie | 3,65% |
Assetverteilung (15. 09. 2020)
| Renten | 98,95% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,05% |
Währungsverteilung (15. 09. 2020)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1051KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 101KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1494KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1446KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,70% |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,83% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro |
| Fondsmanager: | Herr Max Baumann |
| Fondsgesellschaft: | INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 22.03.2000 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 62,56 Mio. EUR |