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Basisdaten

WKN: 515200
ISIN: DE0005152003
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,00%
1 Jahr: 5,11%
3 Jahre: 10,88%
5 Jahre: -3,90%

lfd. Jahr: 1,42%
1 Jahr: 4,96%
3 Jahre: 11,92%
5 Jahre: 2,29%

Aktueller Preis (17. 06. 2025)

60,45 €

-0,03 € / -0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.029,89€
2022866,77€
2023866,30€
2024907,82€
2025954,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,67%
3 M1,99%
6 M0,42%
lfd. Jahr1,00%
1 Jahr5,11%
3 Jahre10,88%
5 Jahre-3,90%
10 Jahre6,08%
Entwicklung p.a.
2,57%
Wertentwicklung seit Auflage
90,03%

Anlageziel des Fonds ist eine gegenüber klassischen verzinslichen Wertpapieren erhöhte Performance. Der Fonds orientiert sich am iBoxx EUR Corp Non-Financials Index als Vergleichsmaßstab. Der Fonds investiert in europäische Unternehmensanleihen (ohne Financials) erstklassiger Bonität. Hierbei werden Ausschlüsse zur Vermeidung/Verringerung von Investitionen in Unternehmensanleihen von Emittenten aus den Bereichen Kohle, Waffen und Tabak (basierend auf Umsatzschwellen) sowie Emittenten, die schwerwiegend gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen, angewendet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

RCI Banque S.A.1,48%
SSE Plc1,45%
EXOR N.V.1,32%
ESB Finance DAC1,26%
BP Capital Markets PLC1,25%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,18%6,62%5,86%5,84%
Sharpe Ratio0,78-0,14-0,32-0,03
Tracking Error0,90%1,74%1,59%1,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,351,321,331,36
Treynor Ratio1,83-0,68-1,43-0,15

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 06. 2025)

RCI Banque S.A.1,48%
SSE Plc1,45%
EXOR N.V.1,32%
ESB Finance DAC1,26%
BP Capital Markets PLC1,25%
Roche Finance Europe B.V.1,25%
ELIA GROUP1,23%
Carrefour S.A.1,22%
SES S.A.1,22%
ENEL S.p.A.1,16%

Länderverteilung (17. 06. 2025)

Europa100,00%

Branchenverteilung (17. 06. 2025)

Versorger25,30%
Industrie / Investitionsgüter13,89%
Telekommunikationsdienstleister12,30%
Automobile / -zulieferer8,20%
Gesundheit / Healthcare6,21%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak5,42%
Finanzdienstleistungen4,92%
Öl / Gas4,78%
Einzelhandel3,22%
Immobilien2,78%

Assetverteilung (17. 06. 2025)

Renten98,94%
Geldmarkt/Kasse1,06%

Währungsverteilung (17. 06. 2025)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1923KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1261KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1028KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,91%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Herr Max Baumann
Fondsgesellschaft:INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.03.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
125,42 Mio. EUR

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