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Basisdaten

WKN: 515200
ISIN: DE0005152003
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,59%
1 Jahr: -0,82%
3 Jahre: 4,79%
5 Jahre: 14,33%

lfd. Jahr: 0,05%
1 Jahr: -0,12%
3 Jahre: 3,53%
5 Jahre: 9,65%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2020)

64,14 €

0,02 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.073,05€
20171.085,76€
20181.082,07€
20191.146,05€
20201.136,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,41%
3 M2,36%
6 M3,05%
lfd. Jahr-0,59%
1 Jahr-0,82%
3 Jahre4,79%
5 Jahre14,33%
10 Jahre37,01%
Entwicklung p.a.
3,48%
Wertentwicklung seit Auflage
101,63%

Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in europäische Unternehmensanleihen mit sehr guter Bonität außerhalb des Finanzsektors. Die größten Emittentengewichte im Fonds haben dabei Versorgerwerte. Des Weiteren stellen Telekommunikationstitel sowie Healthcare und Nichtzyklischer Konsum Investitionsschwerpunkte des Fonds dar. Das durchschnittliche Rating der Anleihen im Portfolio beträgt A-. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-Anleihen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

OMV AG1,76%
Shell International Finance BV1,71%
E.ON SE1,62%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE1,58%
ASML HOLDING NV1,49%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,49%6,26%5,69%4,99%
Sharpe Ratio-0,190,280,490,63
Tracking Error2,13%1,33%1,70%1,51%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,251,251,321,25
Treynor Ratio-1,581,422,132,51

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2020)

OMV AG1,76%
Shell International Finance BV1,71%
E.ON SE1,62%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE1,58%
ASML HOLDING NV1,49%
TELENOR ASA1,44%
Siemens Financieringsmaatschappij NV1,42%
FCA Bank SpA/Ireland1,34%
Deutsche Post AG1,33%
Thales SA1,32%

Länderverteilung (15. 09. 2020)

Europa100,00%

Branchenverteilung (15. 09. 2020)

Industrie / Investitionsgüter14,58%
Versorger14,25%
Automobile / -zulieferer12,08%
Öl / Gas10,88%
Telekommunikationsdienstleister10,17%
Gesundheit / Healthcare7,80%
Haushalt / Körperpflege6,01%
Technologie5,05%
Nahrungsmittel4,26%
Medien / Photographie3,65%

Assetverteilung (15. 09. 2020)

Renten98,95%
Geldmarkt/Kasse1,05%

Währungsverteilung (15. 09. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1051KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1494KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1446KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,83%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Herr Max Baumann
Fondsgesellschaft:INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.03.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
62,56 Mio. EUR

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