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Basisdaten

WKN: 511759
ISIN: DE0005117592
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,38%
1 Jahr: -3,87%
3 Jahre: -4,29%
5 Jahre: -9,31%

lfd. Jahr: -1,99%
1 Jahr: -0,85%
3 Jahre: 1,86%
5 Jahre: 5,90%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

45,54 €

-0,33 € / -0,72%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016976,39€
2017955,41€
2018944,12€
2019949,31€
2020915,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,28%
3 M0,43%
6 M5,40%
lfd. Jahr-4,38%
1 Jahr-3,87%
3 Jahre-4,29%
5 Jahre-9,31%
10 Jahre-5,38%
Entwicklung p.a.
-0,03%
Wertentwicklung seit Auflage
-0,67%

Anlageziel ist eine ausgewogene, breit diversifizierte globale Vermögensverwaltung auf Basis von Wertpapieren, Investmentfonds und Finanzderivaten. Der Fonds investiert bis zu 49 Prozent in Aktienwerte sowie bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens in alle anderen zugelassenen Wertpapiere und Investmentanteile. Neben aktien- und anleihenbasierten Anlagen werden auch alternative Investments und Finanzinstrumente, die die Wertentwicklung von Rohstoffen widerspiegeln, bei der Portfoliogestaltung berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,04%6,52%5,23%4,29%
Sharpe Ratio-0,38-0,12-0,28-0,14
Tracking Error2,01%1,78%2,43%2,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,110,950,80
Treynor Ratio-3,47-0,71-1,55-0,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (18. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

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Assetverteilung (18. 09. 2020)

Investmentfonds95,50%
Geldmarkt/Kasse4,90%
gemischt-0,10%
Optionsscheine/Futures-0,30%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 744KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 62KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 230KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 412KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,23%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Portfolio Concept Vermögensmanagement GmbH
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.08.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,30 Mio. EUR

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